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BILAN AQUAROMAT 2020 Siren 481461317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14799	13542	1256	
Fonds commercial	179288		179288	
Autres immobilisations incorporelles	11729	52	11677	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39838	36102	3736	
Autres immobilisations corporelles	11073	7074	3999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256729	56772	199957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144767		144767	
En cours de production de biens	1042		1042	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7360		7360	
Marchandises	866675	68106	798568	
Avances et acomptes versés sur commandes	31612		31612	
Clients et comptes rattachés	528967	3095	525871	
Autres créances	35910		35910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605136		605136	
Charges constatées d’avance	4015		4015	
TOTAL (II)	2225489	71202	2154286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482219	127974	2354244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395126			
Report à nouveau	732431			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175896			
Dettes fiscales et sociales	93596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2296764	106	2296870	
Production vendue biens	346764		346764	
Production vendue services	25380		25380	
Chiffres d’affaires nets	2668908	106	2669014	
				
Production stockée			-1532	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			2668402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418712	
Variation de stock (marchandises)			-258886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37989	
Autres achats et charges externes			503728	
Impôts, taxes et versements assimilés			27426	
Salaires et traitements			408814	
Charges sociales			42706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	
Total des charges d’exploitation (II) 			2351763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171	
Autres intérêts et produits assimilés			2564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1719	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	
Différences négatives de change			9812	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21723			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2459740			
BENEFICE OU PERTE	234841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202817		3000
Total Immobilisations corporelles		52315		4745
Total Immobilisations financières		17179		
Total Général		272312		7745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6148	50912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17179	
Total Général			23327	256729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13076	519		13595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45554	3210	5588	43176
AMORTISSEMENTS Total Général	58630	3729	5588	56772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		68106		68106
Sur comptes clients	3201	587	693	3095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3201	68694	693	71202
TOTAL GENERAL	3201	68694	693	71202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68694	693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4577	4577		
Autres créances clients	524390	524390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24577	24577		
T. V. A.	5409	5409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175	175		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5749	5749		
Charges constatées d’avance	4015	4015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568893	568893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506306	505819	487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175896	175896		
Personnel et comptes rattachés	29796	29796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30493	30493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21960	21960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11345	11345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5045	5045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980844	980357	487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-494233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel