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BILAN VILLENOVA 2016 Siren 481318772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7790	6032	1758	3440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5910		5910	5910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	13825	6032	7793	9475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6856600		6856600	7621070
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23282		23282	16938
Autres créances	1115630		1115630	1806319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1148841		1148841	223652
Charges constatées d’avance	4597		4597	3806
TOTAL (II)	9148950		9148950	9671786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9162775	6032	9156743	9681261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3600		3600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886462		1567095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890062		1570695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2482		2799	
TOTAL (III)	2482		2799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3861003		4556131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2921098		2351056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153250		88450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859525		776474	
Dettes fiscales et sociales	131121		35657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338202		300000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8264199		8107767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9156743		9681261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6989199		8107767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2586003		4556131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4772340		4772340	4119060
Production vendue services	92130		92130	55275
Chiffres d’affaires nets	4864470		4864470	4174335
				
Production stockée			-764470	1246032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2799	2633
Autres produits			131	2658
Total des produits d’exploitation (I)			4102931	5425658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2843942	4350991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320943	260345
Impôts, taxes et versements assimilés			11398	17375
Salaires et traitements			73742	73390
Charges sociales			29785	29178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1683	2673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2482	2799
Autres charges			2105	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3286079	4736750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816852	688907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181808	972575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181808	972575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112199	94387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112199	94387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69610	878188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886462	1567095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284740		6398232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398278		4831137	
BENEFICE OU PERTE	886462		1567095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7790		
Total Immobilisations financières		6035		
Total Général		13825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6035
Total Général				13825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4350	1683		6032
AMORTISSEMENTS Total Général	4350	1683		6032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2799	2482	2799	2482
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2799	2482	2799	2482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2799	2482	2799	2482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2482	2799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	916675			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138970			
Charges constatées d’avance	4597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143634	1143509	125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2586003	2586003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275000		1275000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859525	859525		
Personnel et comptes rattachés	6212	6212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10476	10476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111410	111410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3023	3023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2921098	2921098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338202	338202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8110949	6835949	1275000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4321		4321	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20203		18790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	261851		205953	
Autres comptes	34568		31281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320943		260345	
Taxe professionnelle	12318		4436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-920		12939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11398		17375	
Montant de la TVA. collectée	639377		504813	
Total TVA. déductible sur biens et services	358099		324645	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2