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BILAN TATA COMMUNICATIONS (FRANCE) 2019 Siren 481385821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1526282	1526282		3674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57154973	35818201	21336772	23936308
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	262129		262129	130719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5765796		5765796	2076815
Autres immobilisations financières	500501		500501	499857
TOTAL (I)	65209682	37344483	27865199	26647373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6720120	271943	6448177	6225557
Autres créances	1026915		1026915	2729332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4068		4068	
Charges constatées d’avance	2010456		2010456	1225679
TOTAL (II)	9761560	271943	9489617	10180568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74971242	37616426	37354816	36828482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15270350		15270350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13691080		-13392436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144290		-298644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723561		1579270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588620		549495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	588620		549495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4723865		1484584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6274607		4946571	
Dettes fiscales et sociales	2525832		4652978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3050	
Produits constatés d’avance (2)	21518332		23611841	
TOTAL (IV)	35042636		34699023	
(V)			694	
TOTAL GENERAL (I à V)	37354816		36828482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15619583	21859556	37479139	33750596
Chiffres d’affaires nets	15619583	21859556	37479139	33750596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28441
Autres produits			252255	390065
Total des produits d’exploitation (I)			37731393	34169102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25515809	15024471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2347425	3002290
Impôts, taxes et versements assimilés			353695	288407
Salaires et traitements			2342622	7931312
Charges sociales			2892896	2977443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4147554	4081289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94397	-115199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366724	425547
Total des charges d’exploitation (II) 			38061123	33615560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329730	553542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173005	96591
Autres intérêts et produits assimilés			258355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1631970	603366
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2063331	699957
Dotations financières sur amortissements et provisions			39124	30172
Intérêts et charges assimilées			38916	50225
Différences négatives de change			1425022	1341764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503063	1422161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			560268	-722204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230538	-168662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86248		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86248		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39794724		34869059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39650434		35167703	
BENEFICE OU PERTE	144290		-298644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1561553		
Total Immobilisations corporelles		57964809		3487788
Total Immobilisations financières		2576672		3689625
Total Général		62103034		7177413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35271	1526282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4035495	57417102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6266297
Total Général			4070766	65209681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1557879	3674	35271	1526282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33892311	4143880	2217990	35818201
AMORTISSEMENTS Total Général	35450190	4147554	2253261	37344483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	549495	39125		588620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177546	94397		271973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177546	94397		271973
TOTAL GENERAL	727044	133522		860563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6448177	6448177		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26184	26184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57861		57861	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	942870	942870		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2010456	1795678	214778	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9485548	9212909	272639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314826		314826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6274607	6274607		
Personnel et comptes rattachés	2173228	2173228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142449	142449		
Impôts sur les bénéfices	210155	210155		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21518332	3182506	18335826	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30633597	11982945	18650652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel