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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI 2022 Siren 481318277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76444	75806	638	1770
Autres immobilisations corporelles	336301	246276	90025	96803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	1900
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	718494	322082	396413	405723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1358560		1358560	1680990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3347273		3347273	1936698
Autres créances	865225	6250	858975	317867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479796		479796	432496
Charges constatées d’avance	18178		18178	19122
TOTAL (II)	6069031	6250	6062781	4387173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6787526	328332	6459194	4792896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1459965		1452979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895138		6986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2696104		1800965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226581		140666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226581		140666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351769		276911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371106		410496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2388760		2048082	
Dettes fiscales et sociales	407920		51689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1643		45023	
Produits constatés d’avance (2)	15313		19063	
TOTAL (IV)	3536510		2851264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6459194		4792896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3528162		2597412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288776		151001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4340151	25428851	29769002	13831162
Production vendue biens				
Production vendue services	166941		166941	40766
Chiffres d’affaires nets	4507092	25428851	29935943	13871928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369	
Autres produits			12067	31872
Total des produits d’exploitation (I)			29957712	13903800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26728950	13591039
Variation de stock (marchandises)			322430	-873282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270033	766372
Impôts, taxes et versements assimilés			38563	13365
Salaires et traitements			179130	181059
Charges sociales			70984	76451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28524	35333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24070	21422
Total des charges d’exploitation (II) 			28668935	13811757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1288777	92043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50507	15958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50507	15958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49157	-15958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239620	76085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3750		3750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60625		20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	492			
Total des produits exceptionnels (VII)	64867		24583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86406		93682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21539		-69098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30023929		13928383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29128790		13921397	
BENEFICE OU PERTE	895138		6986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157365		43967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		393900		20614
Total Immobilisations financières		72150		
Total Général		701050		20614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1770	412744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	70750
Total Général			3170	718494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295328	28524	1770	322082
AMORTISSEMENTS Total Général	295328	28524	1770	322082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226581
Total Provisions pour risques et charges	140666	86406	492	226581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6250		6250
Total Provisions pour dépréciation		6250		6250
TOTAL GENERAL	140666	92656	492	232831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86406	492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3347273	3347273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47741	47741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817484	817484		
Charges constatées d’avance	18178	18178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4231425	4231175	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293971	293971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57797	49449	8348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2388760	2388760		
Personnel et comptes rattachés	22579	22579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22025	22025		
Impôts sur les bénéfices	322942	322942		
T.V.A.	7494	7494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32881	32881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371106	371106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1643	1643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15313	15313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536510	3528162	8348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel