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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI 2021 Siren 481318277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77994	76224	1770	3015
Autres immobilisations corporelles	315907	219104	96803	130890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	2100
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	701050	295328	405723	441255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1680990		1680990	807708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1936698		1936698	1374292
Autres créances	317867		317867	228387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432496		432496	498098
Charges constatées d’avance	19122		19122	579168
TOTAL (II)	4387173		4387173	3487653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5088223	295328	4792896	3928909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1452979		1469212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6986		-16233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800965		1793979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140666		140666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140666		140666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276911		170182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410496		478438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048082		1191999	
Dettes fiscales et sociales	51689		79515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45023		51318	
Produits constatés d’avance (2)	19063		22813	
TOTAL (IV)	2851264		1994264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4792896		3928909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2597412		1585209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151001		6363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1992382	11838780	13831162	13298283
Production vendue biens				
Production vendue services	40766		40766	25756
Chiffres d’affaires nets	2033148	11838780	13871928	13324039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				66779
Autres produits			31872	3212
Total des produits d’exploitation (I)			13903800	13394030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13591039	11038856
Variation de stock (marchandises)			-873282	1038217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766372	741706
Impôts, taxes et versements assimilés			13365	19876
Salaires et traitements			181059	264001
Charges sociales			76451	119484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35333	37944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21422	63792
Total des charges d’exploitation (II) 			13811757	13323876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92043	70154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15958	20381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15958	20381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15958	-20381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76085	49773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3750		3750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24583		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93682		74757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93682		74757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69098		-66007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13928383		13402780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13921397		13419013	
BENEFICE OU PERTE	6986		-16233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43967		86199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		395570		
Total Immobilisations financières		72350		
Total Général		702920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	393900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	72150
Total Général			1870	701050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261665	35333	1670	295328
AMORTISSEMENTS Total Général	261665	35333	1670	295328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	140666			140666
Total Provisions pour dépréciation	140666			140666
TOTAL GENERAL	140666			140666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1936698	1936698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46593	46593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271274	271274		
Charges constatées d’avance	19122	19122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275837	2275587	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154959	154959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121953	64156	57797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2048082	2048082		
Personnel et comptes rattachés	20921	20921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20386	20386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2020	2020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8361	8361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410496	214441	196055	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45023	45023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19063	19063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851264	2597412	253852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel