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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI 2019 Siren 481318277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80374	75312	5062	2408
Autres immobilisations corporelles	311990	149119	162871	84871
Immobilisations en cours				100549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	4700
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	711614	224431	487183	497528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1845925		1845925	1421570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226743		1226743	1818291
Autres créances	209320		209320	874720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552265		552265	241764
Charges constatées d’avance	690721		690721	606688
TOTAL (II)	4524974		4524974	4963034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5236588	224431	5012157	5460562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1407351		1361691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61861		122160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810212		1824851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203930		65586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203930		65586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606459		1173012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774328		605645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425477		1613808	
Dettes fiscales et sociales	113020		104257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17307	
Autres dettes	52168		26095	
Produits constatés d’avance (2)	26563		30000	
TOTAL (IV)	2998015		3570124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012157		5460562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2347769		3370923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377664		891482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1894356	22516725	24411081	19638925
Production vendue biens				
Production vendue services	96250	5220	101470	110209
Chiffres d’affaires nets	1990606	22521945	24512551	19749134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7131	9129
Autres produits			2859	14961
Total des produits d’exploitation (I)			24522542	19773224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22947802	18267971
Variation de stock (marchandises)			-424355	-279940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1208997	1001114
Impôts, taxes et versements assimilés			29405	26064
Salaires et traitements			324198	303026
Charges sociales			153025	135876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38307	27007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3472	22309
Total des charges d’exploitation (II) 			24280851	19503426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241691	269798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				175
Total des produits financiers (V)				175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54523	32709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54523	32709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54523	-32534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187168	237264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		18716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2322			
Total des produits exceptionnels (VII)	45760		18716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3786		18716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140666		65586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144843		84302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99084		-65586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26223		49518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24568301		19792115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24506440		19669955	
BENEFICE OU PERTE	61861		122160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96843		66736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7131		9129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		436938		122747
Total Immobilisations financières		74700		21850
Total Général		746638		144597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100549	66772	392364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12300	84250
Total Général		100549	79072	711614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249110	38307	62986	224431
AMORTISSEMENTS Total Général	249110	38307	62986	224431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203930
Total Provisions pour risques et charges	65586	140666	2322	203930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65586	140666	2322	203930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140666	2322	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000	14000		
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226743	1226743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32426	32426		
T. V. A.	23822	23822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153073	153073		
Charges constatées d’avance	690721	690721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2141034	2140784	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380888	380888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225571	64221	161350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425477	1425477		
Personnel et comptes rattachés	39272	39272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35801	35801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10764	10764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27183	27183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774328	285432	488896	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52168	52168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26563	26563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2998015	2347769	650246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel