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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI 2018 Siren 481318277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235000		235000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108250	105843	2408	2569
Autres immobilisations corporelles	228139	143267	84871	109075
Immobilisations en cours	100549		100549	27225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4700		4700	9000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	746638	249110	497528	147868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1421570		1421570	1141630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1818291		1818291	1068048
Autres créances	874720		874720	680519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5004
Disponibilités	241764		241764	375855
Charges constatées d’avance	606688		606688	295009
TOTAL (II)	4963034		4963034	3566065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5709672	249110	5460562	3713934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1361691		1324945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122160		36746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1824851		1702691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65586			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65586			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173012		163018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605645		202321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1613808		1403312	
Dettes fiscales et sociales	104257		82356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17307			
Autres dettes	26095		130236	
Produits constatés d’avance (2)	30000		30000	
TOTAL (IV)	3570124		2011242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5460562		3713934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370923		2011242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	891482		130340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3013925	16625000	19638925	14650951
Production vendue biens				
Production vendue services	109207	1002	110209	37511
Chiffres d’affaires nets	3123132	16626002	19749134	14688462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9129	14774
Autres produits			14961	6390
Total des produits d’exploitation (I)			19773224	14709627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18267971	13737269
Variation de stock (marchandises)			-279940	-372120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001114	833376
Impôts, taxes et versements assimilés			26064	14444
Salaires et traitements			303026	276687
Charges sociales			135876	115698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27007	31604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22309	2978
Total des charges d’exploitation (II) 			19503426	14639937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269798	69690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			175	
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32709	21153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32709	21153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32534	-21153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237264	48536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18716		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18716		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65586			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84302		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65586		247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49518		12037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19792115		14710043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19669955		14673297	
BENEFICE OU PERTE	122160		36746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66736		72366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9129		14774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Total Immobilisations corporelles		362051		94682
Total Immobilisations financières		9000		82800
Total Général		371051		412482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19796	436938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17100	74700
Total Général			36896	746638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223183	27007	1080	249110
AMORTISSEMENTS Total Général	223183	27007	1080	249110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65586
Total Provisions pour risques et charges		65586		65586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		65586		65586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4700			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1818291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3441			
T. V. A.	72027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799252			
Charges constatées d’avance	606688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3304400	3304400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898972	898972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274040	74839	199201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1613808	1613808		
Personnel et comptes rattachés	30100	30100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32249	32249		
Impôts sur les bénéfices	23458	23458		
T.V.A.	4789	4789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13660	13660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17307	17307		
Groupe et associés	605645	605645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26095	26095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3570124	3370923	199201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel