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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI 2017 Siren 481318277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105828	103259	2569	9460
Autres immobilisations corporelles	228999	119924	109075	133788
Immobilisations en cours	27225		27225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	14700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	371051	223183	147868	157948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1141630		1141630	769510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068048		1068048	1019716
Autres créances	680519		680519	814769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5004		5004	5004
Disponibilités	375855		375855	187880
Charges constatées d’avance	295009		295009	323155
TOTAL (II)	3566065		3566065	3120035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3937116	223183	3713934	3277983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1324945		1283676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36746		41269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702691		1665945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163018		344728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202321		200389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1403312		998007	
Dettes fiscales et sociales	82356		68915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130236			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	2011242		1612038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713934		3277983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011242		1612038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130340		324026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4690041	9960910	14650951	16973878
Production vendue biens				
Production vendue services	37511		37511	18175
Chiffres d’affaires nets	4727552	9960910	14688462	16992053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14774	9761
Autres produits			6390	19515
Total des produits d’exploitation (I)			14709627	17021329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13737269	15328883
Variation de stock (marchandises)			-372120	130423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833376	999116
Impôts, taxes et versements assimilés			14444	19716
Salaires et traitements			276687	287144
Charges sociales			115698	118084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31604	44438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2978	4759
Total des charges d’exploitation (II) 			14639937	16932564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69690	88765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21153	39625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21153	39625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21153	-39625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48536	49140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247		-146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12037		7725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14710043		17021329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14673297		16980060	
BENEFICE OU PERTE	36746		41269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72366		148054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14774		9761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		335231		27225
Total Immobilisations financières		13700		
Total Général		348931		27225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405	362051
Prêts et immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations financières			4700	9000
Total Général			5104	371051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191983	31604	405	223183
AMORTISSEMENTS Total Général	191983	31604	405	223183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11764			
T. V. A.	33586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635169			
Charges constatées d’avance	295009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052576	2051576	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133844	133844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29173	29173		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1403312	1403312		
Personnel et comptes rattachés	24052	24052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26869	26869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19736	19736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11698	11698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202321	202321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130236	130236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011242	2011242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel