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BILAN SOC STRASBOURGEOISE HEBERG ET  RESTAUR 2016 Siren 481340370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9788	9647	140	
Fonds commercial	765000		765000	
Autres immobilisations incorporelles	31200	31200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	5346	44654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103924	76478	27446	
Autres immobilisations corporelles	1379245	758320	620926	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	293440		293440	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2632597	880991	1751606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6531		6531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375		1375	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51543		51543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375463		375463	
Charges constatées d’avance	5869		5869	
TOTAL (II)	443782		443782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076378	880991	2195387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620000			
Report à nouveau	105605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186435			
Dettes fiscales et sociales	146839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35804		35804	
Production vendue biens				
Production vendue services	1261491		1261491	
Chiffres d’affaires nets	1297295		1297295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3710	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26111	
Autres produits			18135	
Total des produits d’exploitation (I)			1345251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14155	
Variation de stock (marchandises)			-313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427	
Autres achats et charges externes			457914	
Impôts, taxes et versements assimilés			19783	
Salaires et traitements			321800	
Charges sociales			101759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70154	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229835			
BENEFICE OU PERTE	143596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805738		250
Total Immobilisations corporelles		1460656		85177
Total Immobilisations financières		253440		40000
Total Général		2519834		125427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12664	1533169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				293440
Total Général			12664	2632597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39199	1648		40847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733184	119623	12664	840144
AMORTISSEMENTS Total Général	772384	121271	12664	880991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		3500	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5800		5800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5800		5800	
TOTAL GENERAL	12800		9300	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29250			
Charges constatées d’avance	5869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57412	57412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1337	1337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186435	186435		
Personnel et comptes rattachés	44192	44192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61470	61470		
Impôts sur les bénéfices	16911	16911		
T.V.A.	14923	14923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9343	9343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15891	15891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4184	4184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354686	354686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24465			
Location, charges locatives et de copropriété	87982			
Personnel extérieur à l’entreprise	50076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457914			
Taxe professionnelle	10138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9645			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19783			
Montant de la TVA. collectée	138433			
Total TVA. déductible sur biens et services	88252			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10