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BILAN SOC STRASBOURGEOISE HEBERG ET  RESTAUR 2015 Siren 481340370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9538	7999	1538	
Fonds commercial	765000		765000	
Autres immobilisations incorporelles	31200	31200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	3346	46654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108746	75931	32814	
Autres immobilisations corporelles	1301911	653907	648004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253440		253440	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2519834	772384	1747450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6104		6104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1063		1063	
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	
Clients et comptes rattachés	13528	5800	7728	
Autres créances	44104		44104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244466		244466	
Charges constatées d’avance	6271		6271	
TOTAL (II)	317635	5800	311835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837469	778184	2059285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520000			
Report à nouveau	125097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183263			
Dettes fiscales et sociales	121689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2059285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21323		21323	
Production vendue biens				
Production vendue services	1190054		1190054	
Chiffres d’affaires nets	1211377		1211377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17140	
Autres produits			17794	
Total des produits d’exploitation (I)			1246311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14090	
Variation de stock (marchandises)			330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-691	
Autres achats et charges externes			421882	
Impôts, taxes et versements assimilés			20607	
Salaires et traitements			317378	
Charges sociales			115245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65598	
Total des charges d’exploitation (II) 			1152903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184646			
BENEFICE OU PERTE	80509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800377		8243
Total Immobilisations corporelles		1327024		221926
Total Immobilisations financières		150760		102680
Total Général		2278161		332849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2882	805738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5500	82794	1460656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253440
Total Général		5500	85676	2519834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35290	6791	2882	39199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679901	136078	82794	733184
AMORTISSEMENTS Total Général	715191	142869	85676	772384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5800			5800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5800			5800
TOTAL GENERAL	12800			12800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6800			
Autres créances clients	6729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21898			
Charges constatées d’avance	6271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63903	63903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34004	34004		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183263	183263		
Personnel et comptes rattachés	32553	32553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68412	68412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14561	14561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15891	15891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3409	3409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358680	358680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15700			
Location, charges locatives et de copropriété	86001			
Personnel extérieur à l’entreprise	37890			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421882			
Taxe professionnelle	9908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20607			
Montant de la TVA. collectée	125782			
Total TVA. déductible sur biens et services	71267			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10