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BILAN SERKEN 2015 Siren 481353571				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111899	65004	46894	
Immobilisations financières	1567		1567	
Total Actif Immobilisé	113466	65004	48461	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3368		3368	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42255		42255	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688		688	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46381		46381	
Total général Actif	159847			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1961	
Résultat de l’exercice			9247	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15286	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14915	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5477	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79557	
Total général Passif			94843	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			885	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	121			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193142			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193157			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63090			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	320			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52965			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3435			
Rémunérations du personnel 	44009			
Charges sociales	2875			
Dotations aux amortissements	14055			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	180768			
Résultat d’exploitation	12388			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2795			
Charges exceptionnelles	346			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9247			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	19691			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12153			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			646	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			239	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112581	
Total Immobilisations (Augmentations)			885	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12153	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel