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BILAN SENARTRANS 2016 Siren 481367712
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7134 7134
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 313548 169499 144049 148655
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts 12847 12847 11050
Autres immobilisations financières 2289 2289 2289
TOTAL (I) 335918 176633 159285 162093
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 567385 567385 491266
Autres créances 83680 83680 93464
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 67703 67703 50737
Charges constatées d’avance 16996 16996 16426
TOTAL (II) 735764 735764 651892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1071681 176633 895049 813986
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54900 54900
Report à nouveau 207417 143830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32517 63587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 338835 306317
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50490 74753
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 243869 244555
Dettes fiscales et sociales 261270 188360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 585
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 556214 507668
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 895049 813986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520899 457671
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2806066 1006 2807072 2791756
Chiffres d’affaires nets 2806066 1006 2807072 2791756
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 35
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30649 13398
Autres produits 92 254
Total des produits d’exploitation (I) 2837813 2805443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11566 2135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1959093 2033244
Impôts, taxes et versements assimilés 22241 20530
Salaires et traitements 572358 479637
Charges sociales 201435 169102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33673 33179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 191 91
Total des charges d’exploitation (II) 2800557 2737916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37256 67527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2397 3244
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2397 3244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2397 -3244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34859 64282
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8994
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14494
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1005 1242
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1005 6742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1005 7752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1337 8447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2837813 2819937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2805295 2756350
BENEFICE OU PERTE 32517 63587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7134
Total Immobilisations corporelles 284481 29068
Total Immobilisations financières 13439 1797
Total Général 305053 30865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7134
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 313548
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15236
Total Général 335918
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7134 7134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 135826 33673 169499
AMORTISSEMENTS Total Général 142960 33673 176633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 12847 12847
Autres immobilisations financières 2289 2289
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 567385
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31970
T. V. A. 38326
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13384
Charges constatées d’avance 16996
TOTAL ETAT DES CREANCES 683197 683197
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 493 493
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49998 14682 35316
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 243869 243869
Personnel et comptes rattachés 81639 81639
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50288 50288
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 117931 117931
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11412 11412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 585 585
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 556215 520899 35316
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17160
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel