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BILAN SARL SOMAG 2017 Siren 481323491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7240	7240		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273646	198493	75154	
Autres immobilisations corporelles	142824	134606	8218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1463		1463	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54828		54828	
TOTAL (I)	580002	340339	239663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	311470		311470	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48776		48776	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40558		40558	
Clients et comptes rattachés	3671903	196860	3475042	
Autres créances	77698		77698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45889		45889	
Charges constatées d’avance	5749		5749	
TOTAL (II)	4202042	196860	4005182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4782044	537199	4244845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	656295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550506			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190205			
Dettes fiscales et sociales	1480926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3389577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3389577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55175		55175	
Production vendue biens				
Production vendue services	5889738		5889738	
Chiffres d’affaires nets	5944912		5944912	
				
Production stockée			-290990	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116740	
Autres produits			19792	
Total des produits d’exploitation (I)			5790455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			713	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2866	
Autres achats et charges externes			2733294	
Impôts, taxes et versements assimilés			56028	
Salaires et traitements			1407581	
Charges sociales			440089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133233	
Total des charges d’exploitation (II) 			5577848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5804193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5715221			
BENEFICE OU PERTE	88972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8149			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107240		
Total Immobilisations corporelles		329766		90346
Total Immobilisations financières		16101		40328
Total Général		453107		130673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3641		416471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138	56291
Total Général		3641	138	580002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7240			7240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308628	24471		333099
AMORTISSEMENTS Total Général	315868	24471		340339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265161	48440	116740	196860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265161	48440	116740	196860
TOTAL GENERAL	265161	48440	116740	196860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48440	116740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54828			
Clients douteux ou litigieux	180799			
Autres créances clients	3491103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3011			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29498			
Charges constatées d’avance	5749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3810177	3755349	54828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482498	482498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68010	68010		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190205	1190205		
Personnel et comptes rattachés	212487	212487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329485	329485		
Impôts sur les bénéfices	11659	11659		
T.V.A.	892791	892791		
Obligations cautionnées	14398	14398		
Autres impôts, taxes et assimilés	20106	20106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167939	167939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389577	3389577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101291			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	821470			
Location, charges locatives et de copropriété	214107			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1637036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2733294			
Taxe professionnelle	42835			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56028			
Montant de la TVA. collectée	737602			
Total TVA. déductible sur biens et services	483709			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49