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BILAN SARL SOMAG 2016 Siren 481323491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7240	7240		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191101	176601	14500	
Autres immobilisations corporelles	138665	132027	6638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	
TOTAL (I)	453107	315868	137239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	602460		602460	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51642		51642	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12492		12492	
Clients et comptes rattachés	3943793	265161	3678632	
Autres créances	106391		106391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14565		14565	
Charges constatées d’avance	8966		8966	
TOTAL (II)	4740309	265161	4475148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5193416	581029	4612387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	563308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980096			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102490			
Dettes fiscales et sociales	1568364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3846092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	845428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6330983		6330983	
Chiffres d’affaires nets	6330983		6330983	
				
Production stockée			-144883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	
Autres produits			90485	
Total des produits d’exploitation (I)			6277252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138887	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1060888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2861	
Autres achats et charges externes			2569182	
Impôts, taxes et versements assimilés			124092	
Salaires et traitements			1454524	
Charges sociales			436993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63529	
Total des charges d’exploitation (II) 			6078773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			887	
Total des produits financiers (V)			887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6188986			
BENEFICE OU PERTE	92988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33742			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107240		
Total Immobilisations corporelles		309650		20116
Total Immobilisations financières		85452		
Total Général		502342		20116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329766
Prêts et immobilisations financières			59500	
Total Immobilisations financières			69351	16101
Total Général			69351	453107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7240			7240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284305	24323		308628
AMORTISSEMENTS Total Général	291545	24323		315868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61667	203494		265161
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61667	203494		265161
TOTAL GENERAL	61667	203494		265161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203494		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500			
Clients douteux ou litigieux	365102			
Autres créances clients	3575691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31791			
Charges constatées d’avance	8966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4073650	4059150	14500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845428	845428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134668	73616	61052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102490	1102490		
Personnel et comptes rattachés	257340	257340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295844	295844		
Impôts sur les bénéfices	34832	34832		
T.V.A.	913509	913509		
Obligations cautionnées	24687	24687		
Autres impôts, taxes et assimilés	42152	42152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195142	195142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3846092	3785040	61052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	347362			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	48400			
Sous-traitance	538563			
Location, charges locatives et de copropriété	220674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1757887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2569182			
Taxe professionnelle	90442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124092			
Montant de la TVA. collectée	757290			
Total TVA. déductible sur biens et services	632699			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49