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BILAN SARL SOMAG 2015 Siren 481323491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7240	7240		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179101	161205	17896	
Autres immobilisations corporelles	130549	123100	7449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11452		11452	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	
TOTAL (I)	502342	291545	210797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	747343		747343	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54503		54503	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12627		12627	
Clients et comptes rattachés	4738794	61667	4677127	
Autres créances	195547		195547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2517		2517	
Charges constatées d’avance	9866		9866	
TOTAL (II)	5761197	61667	5699530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6263539	353212	5910327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1408131			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735465			
Dettes fiscales et sociales	1580852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5237019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5910327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5118891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1208131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5617105		5617105	
Chiffres d’affaires nets	5617105		5617105	
				
Production stockée			-51339	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65286	
Total des produits d’exploitation (I)			5631051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98927	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5753	
Autres achats et charges externes			2509340	
Impôts, taxes et versements assimilés			95151	
Salaires et traitements			1555083	
Charges sociales			434040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29294	
Total des charges d’exploitation (II) 			5417545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			371	
Total des produits financiers (V)			371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5631614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5546009			
BENEFICE OU PERTE	85604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43214			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107240		
Total Immobilisations corporelles		300346		13114
Total Immobilisations financières		83253		2198
Total Général		490839		15312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3810	309650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85452
Total Général			3810	502342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7240			7240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237058	50723	3477	284305
AMORTISSEMENTS Total Général	244298	50723	3477	291545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54427	7240		61667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54427	7240		61667
TOTAL GENERAL	54427	7240		61667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4738794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64523			
T. V. A.	59055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67720			
Charges constatées d’avance	9866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5018207	4944207	74000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208131	1208131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	81872	118128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1735465	1735465		
Personnel et comptes rattachés	259855	259855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215461	215461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1001844	1001844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103691	103691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512572	512572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5237019	5118891	118128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	689232			
Location, charges locatives et de copropriété	72555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44649			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1702905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2509340			
Taxe professionnelle	33466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95151			
Montant de la TVA. collectée	537059			
Total TVA. déductible sur biens et services	522269			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48