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BILAN RCE 2018 Siren 481333417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2668	1432	1235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4806		4806	
TOTAL (I)	7474	1432	6041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332302	236625	95676	
Autres créances	25234		25234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393740		393740	
Charges constatées d’avance	1267		1267	
TOTAL (II)	752544	236625	515918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760018	238057	521960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280191			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3026			
Dettes fiscales et sociales	57554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3774		3774	
Production vendue biens				
Production vendue services	14448		14448	
Chiffres d’affaires nets	18222		18222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64456	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			82770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66166	
Impôts, taxes et versements assimilés			11177	
Salaires et traitements			2153	
Charges sociales			9713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59907	
Total des charges d’exploitation (II) 			189528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290398			
BENEFICE OU PERTE	128076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9344			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		83500		1378
Total Immobilisations financières		9860		
Total Général		183360		1378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82210	2668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5054	4806
Total Général			177264	7474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80871	243	79681	1432
AMORTISSEMENTS Total Général	80871	243	79681	1432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261127	39953	64456	236625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261127	39953	64456	236625
TOTAL GENERAL	261127	39953	64456	236625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39953	64456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4806		4806	
Clients douteux ou litigieux	312313	312313		
Autres créances clients	19988	19988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111	111		
T. V. A.	3784	3784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21338	21338		
Charges constatées d’avance	1267	1267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363609	358803	4806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3026	3026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472	472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57056	57056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24	24		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36592	36592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97191	97191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice			36593	
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7169			
Location, charges locatives et de copropriété	17660			
Personnel extérieur à l’entreprise	798			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66166			
Taxe professionnelle	2911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11177			
Montant de la TVA. collectée	-8126			
Total TVA. déductible sur biens et services	13819			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1