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BILAN RCE 2017 Siren 481333417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47187	45306	1880	
Autres immobilisations corporelles	36312	35564	748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9860		9860	
TOTAL (I)	183360	80871	102489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22752		22752	
Clients et comptes rattachés	491606	261127	230479	
Autres créances	18529		18529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65967		65967	
Charges constatées d’avance	4686		4686	
TOTAL (II)	603543	261127	342415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786903	341999	444904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22366			
Dettes fiscales et sociales	86584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4525		4525	
Production vendue biens				
Production vendue services	385848		385848	
Chiffres d’affaires nets	390374		390374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27078	
Autres produits			379	
Total des produits d’exploitation (I)			417833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2883	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261206	
Impôts, taxes et versements assimilés			15935	
Salaires et traitements			13071	
Charges sociales			10852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			427366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431200			
BENEFICE OU PERTE	5045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10218			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90890		
Total Immobilisations corporelles		81898		2566
Total Immobilisations financières		7207		2781
Total Général		179995		5347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			890	90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			964	83500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128	9860
Total Général			1982	183360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890		890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80891	943	964	80871
AMORTISSEMENTS Total Général	81781	943	1854	80871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166561	121644	27078	261127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166561	121644	27078	261127
TOTAL GENERAL	166561	121644	27078	261127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121644	27078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9860			
Clients douteux ou litigieux	351068			
Autres créances clients	140538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8995			
Impôts sur les bénéfices	3941			
T. V. A.	5214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379			
Charges constatées d’avance	4686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524683	514823	9860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22366	22366		
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85562	85562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38745	38745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148212	148212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116991			
Location, charges locatives et de copropriété	49906			
Personnel extérieur à l’entreprise	8169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261206			
Taxe professionnelle	2931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15935			
Montant de la TVA. collectée	80808			
Total TVA. déductible sur biens et services	49261			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1