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BILAN RCE 2016 Siren 481333417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890		
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44992	44992		
Autres immobilisations corporelles	36906	35899	1006	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7079		7079	
TOTAL (I)	179995	81781	98213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16625		16625	
Clients et comptes rattachés	478303	166561	311742	
Autres créances	6599		6599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215408		215408	
Charges constatées d’avance	8870		8870	
TOTAL (II)	725808	166561	559246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905803	248343	657460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	248745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27183			
Dettes fiscales et sociales	89884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24091		24091	
Production vendue biens				
Production vendue services	382782		382782	
Chiffres d’affaires nets	406874		406874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19935	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			426816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4219	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236908	
Impôts, taxes et versements assimilés			15468	
Salaires et traitements			36807	
Charges sociales			23291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	
Total des charges d’exploitation (II) 			399020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432385			
BENEFICE OU PERTE	26339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29124			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21578			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90890		
Total Immobilisations corporelles		279939		924
Total Immobilisations financières		7207		
Total Général		378036		924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198965	81898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7207
Total Général			198965	179995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890			890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246799	13640	179548	80891
AMORTISSEMENTS Total Général	247689	13640	179548	81781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10748		10748	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107367	68380	9186	166561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107367	68380	9186	166561
TOTAL GENERAL	118116	68380	19934	166561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68380	19935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7079			
Clients douteux ou litigieux	314292			
Autres créances clients	164011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441			
T. V. A.	2283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3875			
Charges constatées d’avance	8870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	500853	493773	7079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27183	27183		
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2781	2781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86210	86210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248745	248745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365814	365814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6341			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86215			
Location, charges locatives et de copropriété	45924			
Personnel extérieur à l’entreprise	11078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236908			
Taxe professionnelle	3538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15468			
Montant de la TVA. collectée	86987			
Total TVA. déductible sur biens et services	42545			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1