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BILAN PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE 2018 Siren 481385946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297000		297000	297000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160236	155937	4299	5398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1760		1760	6420
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	459156	155937	303219	308978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85161		85161	96072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44318		44318	39300
Autres créances	15706		15706	11649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117371		117371	120788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	262555		262555	267809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721711	155937	565774	576787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29000		29000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2900		2900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100444		100444	
Report à nouveau	-24587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17811		-24587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89946		107757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1381		2208	
TOTAL (III)	1381		2208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194208		195273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12025		13931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243775		234390	
Dettes fiscales et sociales	24440		22041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474447		466822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565774		576787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474447		466822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	521374		521374	657616
Production vendue biens				
Production vendue services	14625		14625	10236
Chiffres d’affaires nets	535999		535999	667853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2208	1840
Autres produits			5424	4809
Total des produits d’exploitation (I)			543631	674502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383715	455502
Variation de stock (marchandises)			10911	32790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64789	93146
Impôts, taxes et versements assimilés			1690	1806
Salaires et traitements			51726	54248
Charges sociales			22873	25476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1099	5022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1381	2208
Autres charges			163	3784
Total des charges d’exploitation (II) 			538347	673982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5283	520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2593	17659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2593	17659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3332	-17477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8615	-16958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-2516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-2516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26426		5113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26426		5113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26426		-7629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544369		672167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562180		696754	
BENEFICE OU PERTE	-17811		-24587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297000		
Total Immobilisations corporelles		160236		
Total Immobilisations financières		6580		
Total Général		463816		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4660	1920
Total Général			4660	459156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154838	1099		155937
AMORTISSEMENTS Total Général	154838	1099		155937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2208	1381	2208	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2208	1381	2208	
TOTAL GENERAL	2208	1381	2208	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44318	44318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3182	3182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12524	12524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60183	60183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1562	1562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192646	192646		
Emprunts et dettes financières divers	11598	11598		
Fournisseurs et comptes rattachés	243775	243775		
Personnel et comptes rattachés	3466	3466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19045	19045		
Impôts sur les bénéfices	263	263		
T.V.A.	177	177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1489	1489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427	427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474447	474447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3881			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel