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BILAN OPTIC INVEST 2022 Siren 481338895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46500		46500	42000
Constructions	333582	29036	304546	244692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3943	1046	2897	1479
Autres immobilisations corporelles	23945	4560	19385	5710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1012000		1012000	1012000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	1422570	34642	1387928	1308481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126000		126000	84000
Autres créances	843854		843854	637455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1789069	71399	1717670	805442
Disponibilités	426502		426502	1069327
Charges constatées d’avance	316		316	
TOTAL (II)	3185740	71399	3114341	2596224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4608310	106041	4502269	3904705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1187326		1048140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511817		535186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3899143		3587326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387006		135570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28690		7193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7634		4188	
Dettes fiscales et sociales	178170		170429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603126		317379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502269		3904705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299000		299000	264000
Chiffres d’affaires nets	299000		299000	264000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			299010	264007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34811	49222
Impôts, taxes et versements assimilés			3305	1706
Salaires et traitements			147662	148835
Charges sociales			110214	81255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23232	9780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			319223	290799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20213	-26792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584000	539000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7903	7585
Reprises sur provisions et transferts de charges			525	4069
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5100	11621
Total des produits financiers (V)			597528	562274
Dotations financières sur amortissements et provisions			71399	525
Intérêts et charges assimilées			2395	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73794	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523734	561288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503521	534496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8296		-489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896539		826482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384722		291296	
BENEFICE OU PERTE	511817		535186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305291		102679
Total Immobilisations financières		1014600		
Total Général		1319891		102679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1014600
Total Général				1422570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11410	23232		34642
AMORTISSEMENTS Total Général	11410	23232		34642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	525	71399	525	71399
Total Provisions pour dépréciation	525	71399	525	71399
TOTAL GENERAL	525	71399	525	71399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71399	525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126000	126000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1433	1433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	838315	838315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4106	4106		
Charges constatées d’avance	316	316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972770	970170	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386907	47792	154412	184702
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7634	7634		
Personnel et comptes rattachés	109441	109441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29597	29597		
Impôts sur les bénéfices	13746	13746		
T.V.A.	25000	25000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28690	28690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1626	1626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603126	264012	154412	184702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel