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BILAN NCG - GROUPE GESPATRIM 2018 Siren 481397628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18409	18409		
Fonds commercial	174733		174733	203222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100587	88002	12584	17947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41350	35950	5400	9998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1016		1016	1016
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297		5297	5297
TOTAL (I)	341392	142361	199031	237480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2203171		2203171	2347653
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51524		51524	39724
Clients et comptes rattachés	490724	30000	460724	594206
Autres créances	433518		433518	489514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1296		1296	1687
TOTAL (II)	3180233	30000	3150233	3472784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3521625	172361	3349264	3710264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150680		150680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15068		15068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510554		403494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81029		107060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757331		676302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69556		139362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051061		1216272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886970		981711	
Dettes fiscales et sociales	437346		549617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147000		147000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2591933		3033962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3349264		3710264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2591933		3033962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69556		139362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451615		451615	582546
Chiffres d’affaires nets	451615		451615	582546
				
Production stockée			-144482	325906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260415	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			567550	908454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474675	553254
Impôts, taxes et versements assimilés			2260	1385
Salaires et traitements			57695	59238
Charges sociales			20173	22126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7321	8145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2970
Total des charges d’exploitation (II) 			562127	647118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5423	261336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	280
Reprises sur provisions et transferts de charges			9594	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9609	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5367	75998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5367	75998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4242	-75718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9665	185618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206605		219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	291826			
Total des produits exceptionnels (VII)	500127		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71364		219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			78777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077287		908953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996258		801893	
BENEFICE OU PERTE	81029		107060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221631		
Total Immobilisations corporelles		98628		1959
Total Immobilisations financières		61855		
Total Général		382114		1959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28489	193142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14192	47663
Total Général			42681	341392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18409			18409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80681	7321		88002
AMORTISSEMENTS Total Général	99090	7321		106411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367370		301420	65950
TOTAL GENERAL	367370		301420	65950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9594	
                                            - Exceptionnelles			291826	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297			
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	454844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15881			
Charges constatées d’avance	1296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	930835	889658	41177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69556	69556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886970	886970		
Personnel et comptes rattachés	11529	11529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29539	29539		
Impôts sur les bénéfices	127792	127792		
T.V.A.	62009	62009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206477	206477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051061	1051061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147000	147000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2591933	2591933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel