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BILAN NCG - GROUPE GESPATRIM 2017 Siren 481397628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18409	18409		
Fonds commercial	203222		203222	203222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98628	80681	17947	23043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55542	45544	9998	9998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1016		1016	1016
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297		5297	5297
TOTAL (I)	382114	144634	237480	242576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2347653		2347653	2021747
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39724		39724	91261
Clients et comptes rattachés	624206	30000	594206	282418
Autres créances	781339	291826	489514	447984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1687		1687	400
TOTAL (II)	3794610	321826	3472784	2843810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4176724	466459	3710264	3086385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150680		150680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15068		15068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403494			
Report à nouveau			-101649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107060		505143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676302		569242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139362		99944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216272		1122430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981711		710697	
Dettes fiscales et sociales	549617		437072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147000		147000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3033962		2517143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3710264		3086385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3033962		2517143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139362		99944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582546		582546	383669
Chiffres d’affaires nets	582546		582546	383669
				
Production stockée			325906	282752
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1597000
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			908454	2263425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553254	518291
Impôts, taxes et versements assimilés			1385	2089
Salaires et traitements			59238	60497
Charges sociales			22126	21020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8145	8838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2970	1000201
Total des charges d’exploitation (II) 			647118	1610936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261336	652489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5878
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	923
Dotations financières sur amortissements et provisions				35000
Intérêts et charges assimilées			75998	6880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75998	41880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75718	-40957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185618	617410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219		5373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219		5373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219		-34082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78777		78186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908953		2275599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801893		1770457	
BENEFICE OU PERTE	107060		505143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			600000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221631		
Total Immobilisations corporelles		95579		3049
Total Immobilisations financières		61855		
Total Général		379065		3049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61855
Total Général				382114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18409			18409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72536	8145		80681
AMORTISSEMENTS Total Général	90945	8145		99090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45544
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation	291826			291826
Total Provisions pour dépréciation	367370			367370
TOTAL GENERAL	367370			367370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297	5297		
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	588326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	553504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12888			
Charges constatées d’avance	1687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412530	1376650	35880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139362	139362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981711	981711		
Personnel et comptes rattachés	12355	12355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88444	88444		
Impôts sur les bénéfices	231308	231308		
T.V.A.	87861	87861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129650	129650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216272	1216272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147000	147000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033962	3033962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel