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BILAN NCG - GROUPE GESPATRIM 2016 Siren 481397628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18409	18409		
Fonds commercial	203222		203222	203222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95579	72536	23043	30392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55542	45544	9998	44998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1016		1016	1016
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297		5297	5297
TOTAL (I)	379065	136489	242576	284925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2021747		2021747	1738995
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91261		91261	39724
Clients et comptes rattachés	312418	30000	282418	460353
Autres créances	739810	291826	447984	502167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	400		400	500
TOTAL (II)	3165635	321826	2843810	2741739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544700	458314	3086385	3026664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150680		150680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15068		15068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			490143	
Report à nouveau	-101649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505143		-591792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569242		64099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99944		104121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1122430		1124484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710697		814080	
Dettes fiscales et sociales	437072		744778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147000		147000	
Produits constatés d’avance (2)			28102	
TOTAL (IV)	2517143		2962565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086385		3026664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2517143		2962565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99944		104121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383669		383669	1097212
Chiffres d’affaires nets	383669		383669	1097212
				
Production stockée			282752	426494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1597000	9393
Autres produits			4	493
Total des produits d’exploitation (I)			2263425	1533593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518291	1105476
Impôts, taxes et versements assimilés			2089	9431
Salaires et traitements			60497	207262
Charges sociales			21020	67723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8838	22197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				410000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000201	112
Total des charges d’exploitation (II) 			1610936	1822200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652489	-288607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5878	85627
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2140
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	4026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			923	4026
Dotations financières sur amortissements et provisions			35000	1926
Intérêts et charges assimilées			6880	20339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41880	22266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40957	-18239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617410	-223360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5373		23541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5373		23541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39455		391525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39455		391974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34082		-368433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275599		1646787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770457		2238579	
BENEFICE OU PERTE	505143		-591792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600000		3393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221631		
Total Immobilisations corporelles		94090	1489	
Total Immobilisations financières		61855		
Total Général		377576	1489	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61855
Total Général				379065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18409			18409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63698	8838		72536
AMORTISSEMENTS Total Général	82107	8838		90945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45544
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1027000		997000	30000
Autres provisions pour dépréciation	291826			291826
Total Provisions pour dépréciation	1329370	35000	997000	367370
TOTAL GENERAL	1329370	35000	997000	367370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			997000	
                                             - Financières		35000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297	5297		
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	276538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	533215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46698			
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057924	1022044	35880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99944	99944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710697	710697		
Personnel et comptes rattachés	11552	11552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87281	87281		
Impôts sur les bénéfices	74620	74620		
T.V.A.	42683	42683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220937	220937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1122430	1122430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147000	147000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517143	2517143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel