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BILAN MG4 2018 Siren 481352797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270		270	270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55136	49167	5969	8570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339660		339660	339660
Créances rattachées à des participations	3066866		3066866	3081862
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	3462063	49167	3412895	3430492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349466		349466	216616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2832		2832	6000
Autres créances	3927		3927	4425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1889238	21197	1868041	1767179
Disponibilités	774405		774405	1282690
Charges constatées d’avance	2905		2905	2713
TOTAL (II)	3022773	21197	3001576	3279622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	6484836	70364	6414471	6710114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3136440		3136440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313644		313644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2984553		1141077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71790		2093476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6362846		6684637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267		2007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32642		1586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11238		11602	
Dettes fiscales et sociales	7479		10282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51625		25478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414471		6710114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51625		25478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	267		2007	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4610	1260
Production vendue services			60050	99000
Chiffres d’affaires nets			64660	100260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			65560	100262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140607	167937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132851	-174714
Autres achats et charges externes			65958	66284
Impôts, taxes et versements assimilés			3691	3964
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			10227	10049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2601	8227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	329
Total des charges d’exploitation (II) 			108249	100075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42689	187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14526	16851
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			99653	74750
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			53577	2121573
Reprises sur provisions et transferts de charges			42043	
Différences positives de change			61161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	74381
Total des produits financiers (V)			101765	2206282
Dotations financières sur amortissements et provisions			21197	42043
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3680	12760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19385	
Total des charges financières (VI)			44262	54803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57503	2151479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70314	2093767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1639		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1476		-291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182013		2323395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253803		229919	
BENEFICE OU PERTE	-71790		2093476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270		
Total Immobilisations corporelles		55136		
Total Immobilisations financières		3421652		94501
Total Général		3477058		94501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109497	3406656
Total Général			109497	3462063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46567	2601		49167
AMORTISSEMENTS Total Général	46567	2601		49167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3066866		3066866	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2832	2832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3927	3927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2905	2905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3076660	9664	3066996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32642	32642		
Fournisseurs et comptes rattachés	11238	11238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7479	7479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51625	51625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel