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BILAN L ECUME DES GLACES 2018 Siren 481389088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19738	14109	5629	6973
Immobilisations financières	1333		1333	1333
Total Actif Immobilisé	33071	14109	18962	20306
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	625		625	576
Stock marchandises	536		536	527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	858		858	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27995		27995	28240
Caisse				
Charges constatées d’avance				30
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30014		30014	29374
Total général Actif	63085	108182		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			20864	11718
Report à nouveau				-2821
Résultat de l’exercice			7133	11966
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35697	28564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7731	8891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1620	7800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1332		
Autres dettes			3927	4425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13279	21116
Total général Passif			48976	49680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1039	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1558	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108777		108182	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	177		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108954		108183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9300		11028	
Variation de stock (marchandises)	-12		-137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16254		16545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-48		-123	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31591		25805	
(dont taxe professionnelle)	1353			
Impôts, taxes et versements assimilés	3600		2851	
Rémunérations du personnel 	29903		23081	
Charges sociales	14835		13085	
Dotations aux amortissements	1835		1667	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		8	
Total des charges d’exploitation	107270		93810	
Résultat d’exploitation	1684		14373	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8087			
Charges financières	830		720	
Charges exceptionnelles	549			
Impôts sur les bénéfices	1259		1686	
Bénéfice ou perte	7133		11966	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel