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BILAN INVEST HOTEL CLAMART 2019 Siren 481390508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77400	67671	9729	15629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	933668	1549	932119	932282
Constructions	5245476	3764686	1480790	1607563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600754	580908	19847	18816
Autres immobilisations corporelles	8981	8086	894	683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6876279	4422900	2453380	2584973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7624		7624	6081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3048		3048	3074
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42944	1880	41064	73552
Autres créances	1172758		1172758	1203268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183344		183344	511293
Charges constatées d’avance	13562		13562	13887
TOTAL (II)	1423279	1880	1421399	1811155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8299558	4424780	3874779	4396129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1077291		-1276181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294788		198890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-682503		-977291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286576		1582165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2890442		3486789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4997		13216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244326		170947	
Dettes fiscales et sociales	124124		120013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416		290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4551881		5373419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3874779		4396129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31218		31218	31814
Production vendue biens				
Production vendue services	1782499		1782499	1774391
Chiffres d’affaires nets	1813718		1813718	1806205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30778	19072
Autres produits			16	64
Total des produits d’exploitation (I)			1844512	1825341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9679	10139
Variation de stock (marchandises)			27	149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91390	99144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1543	1201
Autres achats et charges externes			694932	700980
Impôts, taxes et versements assimilés			30256	29827
Salaires et traitements			305421	293737
Charges sociales			104831	108992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156355	220471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1880	966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5400	
Autres charges			114625	112222
Total des charges d’exploitation (II) 			1513252	1577828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331260	247513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1259	2408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	2408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41678	51694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41678	51694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40419	-49286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290841	198227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6750		887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750		887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2748		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2802		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3948		663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852521		1828637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557733		1629747	
BENEFICE OU PERTE	294788		198890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77400		
Total Immobilisations corporelles		6765313		24761
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		6852713		24761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1195	6788879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			1195	6876279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61771	5900		67671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4205969	150455	1195	4355229
AMORTISSEMENTS Total Général	4267740	156355	1195	4422900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5400
Total Provisions pour risques et charges		5400		5400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	966	1880	966	1880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	966	1880	966	1880
TOTAL GENERAL	966	7280	966	7280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		966		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2067	2067		
Autres créances clients	40876	40876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14351	14351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	981899	981899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176305	176305		
Charges constatées d’avance	13562	13562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229263	1229263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286576	276610	1009966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244326	244326		
Personnel et comptes rattachés	43451	43451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44016	44016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6946	6946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29711	29711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2890442	2890442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4546884	3536918	1009966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel