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BILAN INVEST HOTEL CLAMART 2017 Siren 481390508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77400	55871	21529	27426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	933668	1223	932445	932607
Constructions	5207328	3422811	1784517	2047361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603530	598584	4946	8289
Autres immobilisations corporelles	8976	6697	2279	2383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6840902	4085185	2755718	3028067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7282		7282	3302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3224		3224	1919
Avances et acomptes versés sur commandes				18511
Clients et comptes rattachés	100485	6544	93941	58063
Autres créances	1498289		1498289	1440584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76086		76086	95614
Charges constatées d’avance	11595		11595	15807
TOTAL (II)	1696962	6544	1690418	1633800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8537864	4091729	4446135	4661868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1330472		-1413495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54291		83023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1176181		-1230472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1810247		2203254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3480177		3474214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2566		6993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237156		139845	
Dettes fiscales et sociales	91881		67608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290		426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5622316		5892340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4446135		4661868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27433		27433	28837
Production vendue biens				
Production vendue services	1566791		1566791	1514387
Chiffres d’affaires nets	1594224		1594224	1543223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16727	7198
Autres produits			16	35
Total des produits d’exploitation (I)			1610967	1550454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12855	9356
Variation de stock (marchandises)			-1305	-199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87380	66881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3980	784
Autres achats et charges externes			628734	588486
Impôts, taxes et versements assimilés			26940	25512
Salaires et traitements			262970	236448
Charges sociales			95132	82842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288773	249811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6544	1899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99467	97848
Total des charges d’exploitation (II) 			1503510	1359667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107457	190787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389	2555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54373	115483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54373	115483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51984	-112928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55473	77859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204		6174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1386		1919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386		1919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1182		5163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613559		1560092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559268		1477069	
BENEFICE OU PERTE	54291		83023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77400		
Total Immobilisations corporelles		6737079		16424
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		6824479		16424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6753502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				6840902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49974	5897		55871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3746438	282877		4029314
AMORTISSEMENTS Total Général	3796412	288774		4085185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6544
Total Provisions réglementées	1899	9566	4921	6544
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1899	9566	4921	6544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7199			
Autres créances clients	93287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1378232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85179			
Charges constatées d’avance	11595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1610369	1610369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810247	264457	1075592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237156	237156		
Personnel et comptes rattachés	25659	25659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35825	35825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6552	6552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23846	23846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3480177	3480177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5619751	4073961	1075592	470198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel