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BILAN INVEST HOTEL CLAMART 2016 Siren 481390508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77400	49974	27426	33326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	933668	1061	932607	932770
Constructions	5192626	3145265	2047361	2287243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603530	595241	8289	1083
Autres immobilisations corporelles	7255	4872	2383	1112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6824479	3796412	3028067	3265535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3302		3302	4085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1919		1919	1720
Avances et acomptes versés sur commandes	18511		18511	12923
Clients et comptes rattachés	59962	1899	58063	53579
Autres créances	1440584		1440584	1452576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95614		95614	150630
Charges constatées d’avance	15807		15807	18207
TOTAL (II)	1635699	1899	1633800	1693720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8460178	3798311	4661868	4959255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1413495		-1566262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83023		152767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1230472		-1313495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2203254		2618638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3474214		3368073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6993		23292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139845		122971	
Dettes fiscales et sociales	67608		73417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51655	
Autres dettes	426		14704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5892340		6272750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4661868		4959255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28837		28837	29249
Production vendue biens				
Production vendue services	1514387		1514387	1648149
Chiffres d’affaires nets	1543223		1543223	1677398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7198	7073
Autres produits			35	840
Total des produits d’exploitation (I)			1550454	1685311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9356	8567
Variation de stock (marchandises)			-199	-192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66881	69609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			784	-24
Autres achats et charges externes			588486	602139
Impôts, taxes et versements assimilés			25512	25596
Salaires et traitements			236448	240138
Charges sociales			82842	77762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249811	263193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97848	107133
Total des charges d’exploitation (II) 			1359667	1393919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190787	291391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2555	5211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2555	5211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115483	139278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115483	139278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112928	-134067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77859	157324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1919		4557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5163		-4557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560092		1690522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477069		1537755	
BENEFICE OU PERTE	83023		152767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77400		
Total Immobilisations corporelles		6727231		12343
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		6814631		12343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2496	6737079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			2496	6824479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44074	5900		49974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3505022	243911	2496	3746438
AMORTISSEMENTS Total Général	3549096	249811	2496	3796412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1899		1899
TOTAL GENERAL		1899		1899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2089			
Autres créances clients	57873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1404843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10551			
Charges constatées d’avance	15807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516353	1516353	1053644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2203254	383765	1053644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139845	139845		
Personnel et comptes rattachés	22983	22983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21153	21153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1941	1941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21531	21531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3474214	3474214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426	426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5885347	4065858	1053644	765845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel