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BILAN GOSSELIN SAINT GERMAIN 2018 Siren 481327898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1567283		1567283	1567283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273369	112247	161122	27925
Autres immobilisations corporelles	617145	469467	147679	164696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100030		100030	10030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61284		61284	60668
TOTAL (I)	2619112	581714	2037398	1830602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12751		12751	14283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653		653	673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98390	6425	91965	95860
Autres créances	436127		436127	292126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125707		125707	262183
Charges constatées d’avance	6791		6791	3585
TOTAL (II)	680420	6425	673995	668710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3299532	588139	2711393	2499312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1772120		1772120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69955		66269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109952		109922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181083		73716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133109		2022027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37582			
TOTAL (III)	37582			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66695		100729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134872		81585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128611		98419	
Dettes fiscales et sociales	184662		170691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25861		25861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540702		477285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2711393		2499312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72533		72533	76216
Production vendue biens	1706238		1706238	1898789
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1778771		1778771	1975006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360700	48241
Autres produits			3	1027
Total des produits d’exploitation (I)			2139475	2024274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38631	37906
Variation de stock (marchandises)			20	-162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424608	461455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1531	5899
Autres achats et charges externes			479603	370311
Impôts, taxes et versements assimilés			42161	39470
Salaires et traitements			720817	760876
Charges sociales			228791	236229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52347	47357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	2443
Total des charges d’exploitation (II) 			1988765	1961783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150710	62491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3433	3352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3433	3352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2773	-2839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147936	59651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118259		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118259		53497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3052		32202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17635		11497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58269		43699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59990		9798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26844		-4267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258394		2078283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077311		2004567	
BENEFICE OU PERTE	181083		73716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1567978		
Total Immobilisations corporelles		783365		186162
Total Immobilisations financières		70698		90616
Total Général		2422041		276778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			695	1567283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79012	890515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161314
Total Général			79707	2619112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695		695	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590744	52347	61377	581714
AMORTISSEMENTS Total Général	591439	52347	62072	581714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37582
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37582		37582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6425			6425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6425			6425
TOTAL GENERAL	6425	37582		44007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61284			
Clients douteux ou litigieux	6778			
Autres créances clients	91612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10286			
T. V. A.	34142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387361			
Charges constatées d’avance	6791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602592	534530	68063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66695	34555	32140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128611	128611		
Personnel et comptes rattachés	99107	99107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77133	77133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8422	8422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134872	134872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25861	25861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540702	508562	32140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel