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BILAN GESCAP FM 2020 Siren 481390045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26306		26306	26306
Constructions	359526	273084	86442	108079
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92364	65631	26733	34417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2143000	361000	1782000	1647000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10868		10868	14419
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2634864	702515	1932350	1830222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				97976
Autres créances	843335		843335	1171024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	27208		27208	3145
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	890542		890542	1292145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525407	702515	2822892	3122367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1130000		1130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	92659		92659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490889		1327111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446276		-636222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2159824		1913549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122000		409625	
TOTAL (III)	122000		409625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10362		137211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404309		591462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11356		25779	
Dettes fiscales et sociales	10694		30754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104347		13988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541068		799194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822892		3122367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	404309			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			103022	251123
Chiffres d’affaires nets			103022	251123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131000	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			234215	251124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29230	56874
Impôts, taxes et versements assimilés			15586	15295
Salaires et traitements			39224	105668
Charges sociales			13105	32179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29321	29911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				131000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			126467	370927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107748	-119804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			175000	302400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			387000	405000
Produits financiers de participations			280000	220000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	179
Autres intérêts et produits assimilés			11835	13918
Reprises sur provisions et transferts de charges			409625	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701604	234097
Dotations financières sur amortissements et provisions			253000	639625
Intérêts et charges assimilées			5598	8702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258598	648327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			443006	-414230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338754	-636633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107522		412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107522		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107522		412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218341		788032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772065		1424254	
BENEFICE OU PERTE	446276		-636222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		478196		
Total Immobilisations financières		1891419		266000
Total Général		2372416		266000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				478196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3551	2153868
Total Général			3551	2634864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309394	29321		338715
AMORTISSEMENTS Total Général	312194	29321		341515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122000
Total Provisions pour risques et charges	409625	122000	409625	122000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10868		10868	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15714	15714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	815785	815785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11835	11835		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	854203	843335	10868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10362	10362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11356	11356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10694	10694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404309	404309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104347	104347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541068	541068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel