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BILAN DESCOURS ET CABAUD NORD-EST 2019 Siren 481368512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212028	205206	6822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4872395	3164495	1707899	
Autres immobilisations corporelles	616931	464823	152108	
Immobilisations en cours	13338		13338	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	
TOTAL (I)	5715833	3834525	1881308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33368		33368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6528505	100949	6427556	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7463142		7463142	
Autres créances	131616		131616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	779193		779193	
TOTAL (II)	14935826	100949	14834877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20651660	3935474	16716185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3090000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1793500			
TOTAL (I)	4831843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104720			
TOTAL (III)	104720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5953885			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5130174			
Dettes fiscales et sociales	695561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11779622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16716185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8672065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2843769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48135014		48135014	
Production vendue biens	215734		215734	
Production vendue services	5828749		5828749	
Chiffres d’affaires nets	54179499		54179499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123403	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			54302907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45855082	
Variation de stock (marchandises)			2432549	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	
Autres achats et charges externes			3844781	
Impôts, taxes et versements assimilés			201514	
Salaires et traitements			1066687	
Charges sociales			347253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13845	
Autres charges			332	
Total des charges d’exploitation (II) 			54297735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12057			
Total des produits exceptionnels (VII)	15557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43483			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54318464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54367026			
BENEFICE OU PERTE	-48561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5703070		132593
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		5704210		132593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120970	5714693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			120970	5715833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3636344	319150	120970	3834525
AMORTISSEMENTS Total Général	3636344	319150	120970	3834525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1793500
Total Provisions réglementées	1762074	43483	12057	1793500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90875	13845		104720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121430	100949	121430	100949
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121430	100949	121430	100949
TOTAL GENERAL	1974379	158277	133487	1999169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114794	121430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43483	12057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140	1140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7463142	7463142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103	1103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6864	6864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43019	43019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74521	74521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6108	6108		
Charges constatées d’avance	779193	779193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8375092	8375092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5953885	2846328	3107557	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5130174	5130174		
Personnel et comptes rattachés	94202	94202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154316	154316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372015	372015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75027	75027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11779622	8672065	3107557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36