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BILAN DESCOURS ET CABAUD NORD-EST 2018 Siren 481368512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212028	201403	10625	14429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4874109	3005864	1868245	2017582
Autres immobilisations corporelles	616931	429076	187854	183257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	5704210	3636344	2067865	2216408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33179		33179	31081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8961055	121430	8839625	8935601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6827454		6827454	6917782
Autres créances	101849		101849	188298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	557127		557127	476870
TOTAL (II)	16480665	121430	16359235	16549633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22184876	3757774	18427101	18766043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3090000		3090000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693002		503222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-708097		189779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1762074		1079856	
TOTAL (I)	4848979		4874858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90875		79911	
TOTAL (III)	90875		79911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6920329		3487960	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6157852		9960632	
Dettes fiscales et sociales	369059		310640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40004		52039	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13487247		13811273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18427101		18766043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50748647		50748647	46384122
Production vendue biens	237674		237674	233417
Production vendue services	5600242		5600242	5100535
Chiffres d’affaires nets	56586564		56586564	51718075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68601	74606
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			56655175	51792689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50847488	48557633
Variation de stock (marchandises)			43136	-2025769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84083	64248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2098	3303
Autres achats et charges externes			3618191	3520084
Impôts, taxes et versements assimilés			211273	176330
Salaires et traitements			998170	886665
Charges sociales			400265	358904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312186	131158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121430	68591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10964	8789
Autres charges			356	8013
Total des charges d’exploitation (II) 			56645448	51757953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9726	34736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25463	14241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25463	14241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25463	-14241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15736	20494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3473		1044451	
Total des produits exceptionnels (VII)	3473		1044951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10143		328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685691		875338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695834		875667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692360		169284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56658649		52837641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57366746		52647862	
BENEFICE OU PERTE	-708097		189779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5541284		173786
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		5542424		173786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	5703070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			12000	5704210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3326015	312186	1856	3636344
AMORTISSEMENTS Total Général	3326015	312186	1856	3636344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116640
Total Provisions réglementées	1079856	685691	3473	1762074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79911	10964		90876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68591	121430	68591	121430
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68591	121430	68591	121430
TOTAL GENERAL	1228358	818085	72064	1974379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132394	68591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		685691	3473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140	1140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6827454	6827454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6231	6231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4433	4433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29011	29011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62174	62174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	557127	557127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7487571	7487571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5506043	5506043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1414286	257143	1028572	128571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6157852	6157852		
Personnel et comptes rattachés	93514	93514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171942	171942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15350	15350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88252	88252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40004	40004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13487247	12330104	1028572	128571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel