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BILAN DESCOURS ET CABAUD NORD-EST 2017 Siren 481368512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212028	197599	14429	18722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4762120	2744538	2017582	207626
Autres immobilisations corporelles	567134	383876	183257	151513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	5542424	3326015	2216408	379002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31081		31081	34384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9004192	68591	8935601	6903817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6917782		6917782	4163601
Autres créances	188298		188298	387549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	476870		476870	658676
TOTAL (II)	16618225	68591	16549634	12148027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22160649	3394606	18766043	12527030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3090000		3090000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000		12000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503222		-17280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189779		520503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1079856		1248970	
TOTAL (I)	4874858		4854192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79911		71122	
TOTAL (III)	79911		71122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3487960		1178251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9960632		5712983	
Dettes fiscales et sociales	310640		277644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52039		31133	
Autres dettes			401702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13811273		7601715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18766043		12527030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46384122		46384122	38855142
Production vendue biens	233417		233417	144172
Production vendue services	5100535		5100535	4870623
Chiffres d’affaires nets	51718075		51718075	43869937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74606	97470
Autres produits			8	26
Total des produits d’exploitation (I)			51792689	43967434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48557633	38092538
Variation de stock (marchandises)			-2025769	857089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64248	69520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3303	1776
Autres achats et charges externes			3520084	3480985
Impôts, taxes et versements assimilés			176330	161714
Salaires et traitements			886665	810457
Charges sociales			358904	324113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131158	58571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68591	74606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8789	3353
Autres charges			8013	5029
Total des charges d’exploitation (II) 			51757953	43939755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34736	27679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14241	8303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14241	8303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14241	-8303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20494	19375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		3438	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1044451		683994	
Total des produits exceptionnels (VII)	1044951		687433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328		2785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	875338		183520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875667		186305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169284		501127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52837641		44654867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52647862		44134364	
BENEFICE OU PERTE	189779		520503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4403646		1969599
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		4404786		1969599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			831961	5541284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1140
Total Général			831961	5542424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4025783	131158	830927	3326015
AMORTISSEMENTS Total Général	4025783	131158	830927	3326015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73762
Total Provisions réglementées	1248970	875338	1044451	1079858
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71122	8789		79911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74606	68591	74606	68591
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74608	68591	74606	68591
TOTAL GENERAL	1394698	952718	1119057	1228358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77380	74606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		875338	1044451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140	1140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6917782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	865			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73683			
Groupe et associés	117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2721			
Charges constatées d’avance	476870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7584092	7584092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1816532	1816532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671428	257143	1028571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9960632	9960632		
Personnel et comptes rattachés	77599	77599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151755	151755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123	123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81162	81162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52039	52039		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13811273	12396988	1028571	385714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		32