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BILAN COTE AQUITAINE PLAISANCE 2016 Siren 481367068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5172	4496	676	
Fonds commercial	195060		195060	
Autres immobilisations incorporelles	80000	17982	62019	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31259	9955	21304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33732	32212	1519	
Autres immobilisations corporelles	140599	66636	73963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15220		15220	
TOTAL (I)	501201	131281	369920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1885569	25533	1860036	
Avances et acomptes versés sur commandes	82800		82800	
Clients et comptes rattachés	36601	3280	33321	
Autres créances	208301		208301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1148325		1148325	
Disponibilités	175294		175294	
Charges constatées d’avance	49761		49761	
TOTAL (II)	3586650	28813	3557838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4087852	160094	3927758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1538912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	818886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184349			
Dettes fiscales et sociales	139197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2682012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3927758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2612814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8797830		8797830	
Production vendue biens				
Production vendue services	185340		185340	
Chiffres d’affaires nets	8983170		8983170	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12739	
Subventions d’exploitation			2492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106137	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			9104589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8094336	
Variation de stock (marchandises)			-780405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282	
Autres achats et charges externes			820125	
Impôts, taxes et versements assimilés			37681	
Salaires et traitements			565230	
Charges sociales			171537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			483	
Total des charges d’exploitation (II) 			8973532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9119283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9025351			
BENEFICE OU PERTE	93933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114204			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201141		84110
Total Immobilisations corporelles		246134		54083
Total Immobilisations financières		15380		
Total Général		462655		138193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5019	280232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60000	34628	205590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15380
Total Général		60000	39647	501201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18771	8726	5019	22478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125730	17700	34628	108803
AMORTISSEMENTS Total Général	144502	26426	39647	131281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46597	25533	46597	25533
Sur comptes clients	975	2304		3280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47573	27837	46597	28813
TOTAL GENERAL	47573	37837	46597	38813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37837	46597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15220			
Clients douteux ou litigieux	4376			
Autres créances clients	32225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90864			
Charges constatées d’avance	49761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392682	377463	15220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1538912	1469714	69198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184349	184349		
Personnel et comptes rattachés	43371	43371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72920	72920		
Impôts sur les bénéfices	5021	5021		
T.V.A.	4557	4557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13328	13328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819435	819435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2682012	2612814	69198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel