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BILAN CONCEPT 3P 2017 Siren 481374916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2709	2709		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169502	104903	64599	
Autres immobilisations corporelles	46720	41526	5194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8570		8570	
Autres immobilisations financières	2672		2672	
TOTAL (I)	230175	149138	81036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49449		49449	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	418803	3875	414927	
Autres créances	130094		130094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411414		411414	
Charges constatées d’avance	2748		2748	
TOTAL (II)	1026510	3875	1022635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256685	153014	1103671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317191			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78370			
Dettes fiscales et sociales	494973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22426		22426	
Production vendue biens				
Production vendue services	2680013		2680013	
Chiffres d’affaires nets	2702439		2702439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23295	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2767150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9162	
Autres achats et charges externes			261190	
Impôts, taxes et versements assimilés			64351	
Salaires et traitements			1839059	
Charges sociales			313933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10158	
Total des charges d’exploitation (II) 			2663565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714101			
BENEFICE OU PERTE	95947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2709		
Total Immobilisations corporelles		205910		
Total Immobilisations financières		12622		
Total Général		221241		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11243
Total Général				230175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2709			2709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115753	30772	95	146430
AMORTISSEMENTS Total Général	118462	30772	95	149139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41300
Total Provisions pour risques et charges	46496		5195	41300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46496		5195	41300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8570			
Autres immobilisations financières	2673			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562889	560217	2673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21627	21627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78371	78371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494974	494974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10261	10261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605233	605233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	85