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BILAN CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL 2017 Siren 481398048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8200	8200		
Frais de développement ou de recherche et développement	21337	21337		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122448	50549	71899	55160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373496	260551	112945	127446
Autres immobilisations corporelles	52926	48634	4292	8303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3920		3920	3920
Créances rattachées à des participations	15066		15066	15066
Autres titres immobilisés				
Prêts	3454		3454	3454
Autres immobilisations financières	1504		1504	1504
TOTAL (I)	607351	389270	218081	219853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21300		21300	29350
En cours de production de biens	130000		130000	36382
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29587		29587	18946
Clients et comptes rattachés	183227	29601	153627	169288
Autres créances	34862		34862	79495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552		1552	3256
Charges constatées d’avance	16729		16729	3423
TOTAL (II)	417257	29601	387656	340140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024608	418871	605737	559993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6517		6106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32995		25167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-677206		8240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-537694		139512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522075			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	522075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109150		104810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37512		5179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113305		107496	
Dettes fiscales et sociales	192859		199995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621356		420481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605737		559993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597574		381427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214		214	
Production vendue biens	-27600		-27600	
Production vendue services	1710309		1710309	1134479
Chiffres d’affaires nets	1682923		1682923	1134479
				
Production stockée			93618	36382
Production immobilisée			22080	37653
Subventions d’exploitation				1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10700	12500
Autres produits			191	3
Total des produits d’exploitation (I)			1809512	1222868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481489	225260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8050	-2850
Autres achats et charges externes			467824	471570
Impôts, taxes et versements assimilés			15146	17330
Salaires et traitements			604255	306847
Charges sociales			204287	113060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86508	41061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29601	10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21428	25009
Total des charges d’exploitation (II) 			1918666	1207987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109154	14881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12613	7598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12613	7598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12613	-7583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121767	7298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33364		3346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522075			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555439		3346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555439		942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1809512		1227171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486718		1218931	
BENEFICE OU PERTE	-677206		8240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29537		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		464135		84735
Total Immobilisations financières		23944		
Total Général		522616		84735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23944
Total Général				607351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29537			29537
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273226	86508		359734
AMORTISSEMENTS Total Général	302763	86508		389270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				522075
Total Provisions pour risques et charges		522075		522075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10700	29601	10700	29601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10700	29601	10700	29601
TOTAL GENERAL	10700	551676	10700	551676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29601	10700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		522075		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15066	15066		
Prêts	3454	3454		
Autres immobilisations financières	1504		1504	
Clients douteux ou litigieux	59201	59201		
Autres créances clients	124026	124026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5659	5659		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices	20729	20729		
T. V. A.	2762	2762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5695	5695		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	16729	16729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254843	253339	1504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65172	65172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43978	20196	23782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113305	113305		
Personnel et comptes rattachés	39460	39460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152095	152095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1303	1303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37512	37512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58530	58530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511356	487574	23782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel