ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AVICO ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 481350692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3551	3551		534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000443		14000443	12333222
Créances rattachées à des participations	202978		202978	216520
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	14209639	3551	14206088	12552944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44428	10000	34428	20178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24867	10705	14162	391368
Autres créances	3612629		3612629	456698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1072207
Disponibilités	4466474		4466474	5960106
Charges constatées d’avance	670		670	767
TOTAL (II)	8149068	20705	8128363	7901325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51627		51627	21942
TOTAL GENERAL (0 à V)	22410335	24257	22386078	20476210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18762449		124456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1684817		19837993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1289			
TOTAL (I)	20492555		20006449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47781		12189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47781		12189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1610020		8028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10124		2331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118365		217521	
Dettes fiscales et sociales	51613		191797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51774		28141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841896		447819	
(V)	3846		9753	
TOTAL GENERAL (I à V)	22386078		20476210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561896		447819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3557	414	3970	975
Production vendue biens				
Production vendue services	27526	340793	368319	1420750
Chiffres d’affaires nets	31082	341207	372290	1421725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25000
Autres produits			251	4685
Total des produits d’exploitation (I)			372541	1451410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15445	20178
Variation de stock (marchandises)			-14250	-20178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650	41628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326852	870082
Impôts, taxes et versements assimilés			1145	1286
Salaires et traitements			18473	18255
Charges sociales			9197	11401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534	1459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	16
Total des charges d’exploitation (II) 			358050	944126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14491	507283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	7149423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6214	6049
Autres intérêts et produits assimilés			53843	8116
Reprises sur provisions et transferts de charges				9716
Différences positives de change			59821	13740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4673	23713
Total des produits financiers (V)			2124551	7210756
Dotations financières sur amortissements et provisions			35592	
Intérêts et charges assimilées			10289	3458
Différences négatives de change			407056	4247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452937	7705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1671615	7203051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686106	7710335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12255798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12256469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1289			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289		18170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1289		12238299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2497092		20918634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812276		1080641	
BENEFICE OU PERTE	1684817		19837993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3551		
Total Immobilisations financières		12552410		1667221
Total Général		12555961		1667221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13542	14206088
Total Général			13542	14209639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3017	534		3551
AMORTISSEMENTS Total Général	3017	534		3551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47781
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12189	35592		47781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12189	35592		47781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35592		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	202978		202978	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24867	24867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3612629	3612629		
Charges constatées d’avance	670	670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3843811	3638166	205645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10020	10020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000	320000	1280000	
Emprunts et dettes financières divers	2304	2304		
Fournisseurs et comptes rattachés	118365	118365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51613	51613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59594	59594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841896	561896	1280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel