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BILAN AVICO ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 481350692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3551	3017	534	1993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12333222		12333222	86055
Créances rattachées à des participations	216520		216520	205869
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	12555961	3017	12552944	296584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30178	10000	20178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402073	10705	391368	191545
Autres créances	456698		456698	224330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1072207		1072207	586393
Disponibilités	5960106		5960106	1430216
Charges constatées d’avance	767		767	17161
TOTAL (II)	7922030	20705	7901325	2449645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21942		21942	27335
TOTAL GENERAL (0 à V)	20499933	23723	20476210	2773564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124456		2004833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19837993		119623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20006449		2168456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12189		21905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12189		21905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8028		2181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2331		331090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217521		194721	
Dettes fiscales et sociales	191797		25487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28141		24294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447819		577773	
(V)	9753		5430	
TOTAL GENERAL (I à V)	20476210		2773564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447819		577773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		975	975	68693
Production vendue biens				
Production vendue services	1263994	156756	1420750	216329
Chiffres d’affaires nets	1263994	157731	1421725	285023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25000	70750
Autres produits			4685	47
Total des produits d’exploitation (I)			1451410	355820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20178	
Variation de stock (marchandises)			-20178	70750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41628	193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870082	282926
Impôts, taxes et versements assimilés			1286	1255
Salaires et traitements			18255	18000
Charges sociales			11401	11132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1459	964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	3
Total des charges d’exploitation (II) 			944126	395929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507283	-40109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7149423	156522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6049	5944
Autres intérêts et produits assimilés			8116	26803
Reprises sur provisions et transferts de charges			9716	189453
Différences positives de change			13740	52249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23713	3756
Total des produits financiers (V)			7210756	434727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3458	3924
Différences négatives de change			4247	271071
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7705	274996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7203051	159732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7710335	119623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12255798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12256469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12238299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20918634		790548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080641		670925	
BENEFICE OU PERTE	19837993		119623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3551		
Total Immobilisations financières		294591		12275989
Total Général		298142		12275989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18170	12552410
Total Général			18170	12555961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558	1459		3017
AMORTISSEMENTS Total Général	1558	1459		3017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12189
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21905		9716	12189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21905		9716	12189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9716	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216520		216520	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402073	402073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456698	456698		
Charges constatées d’avance	767	767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078726	859539	219188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8028	8028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217521	217521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191797	191797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30472	30472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447819	447819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel