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BILAN AVICO ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 481350692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3551	1558	1993	1851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86055		86055	86055
Créances rattachées à des participations	205869		205869	191006
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	298142	1558	296584	281578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10000	10000		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202250	10705	191545	41400
Autres créances	249330	25000	224330	219250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	586393		586393	1210611
Disponibilités	1430216		1430216	2169244
Charges constatées d’avance	17161		17161	398
TOTAL (II)	2495350	45705	2449645	3640903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27335		27335	214631
TOTAL GENERAL (0 à V)	2820827	47263	2773564	4137112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2004833		2697755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119623		157078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168456		2898833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21905		211358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21905		211358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2181		269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331090		808731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194721		180229	
Dettes fiscales et sociales	25487		11206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24294		23213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577773		1023649	
(V)	5430		3273	
TOTAL GENERAL (I à V)	2773564		4137112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577773		1023649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		68693	68693	24652
Production vendue biens				
Production vendue services	110191	106138	216329	156308
Chiffres d’affaires nets	110191	174832	285023	180960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70750	1103
Autres produits			47	7196
Total des produits d’exploitation (I)			355820	189260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3700
Variation de stock (marchandises)			70750	1103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193	444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282926	248735
Impôts, taxes et versements assimilés			1255	1065
Salaires et traitements			18000	17764
Charges sociales			11132	10959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			964	830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2790
Total des charges d’exploitation (II) 			395929	287391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40109	-98131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156522	65389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5944	945
Autres intérêts et produits assimilés			26803	114125
Reprises sur provisions et transferts de charges			189453	
Différences positives de change			52249	575952
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3756	2911
Total des produits financiers (V)			434727	759322
Dotations financières sur amortissements et provisions				211358
Intérêts et charges assimilées			3924	8768
Différences négatives de change			271071	348562
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274996	568688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159732	190633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119623	92502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			74906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			64576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790548		1023487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670925		866409	
BENEFICE OU PERTE	119623		157078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3252		1106
Total Immobilisations financières		279728		14863
Total Général		282980		15970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			808	3551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294591
Total Général			808	298142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402	964	808	1558
AMORTISSEMENTS Total Général	1402	964	808	1558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21905
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211358		189453	21905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	211358		189453	21905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			189453	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	205869		205869	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202250	202250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249330	249330		
Charges constatées d’avance	17161	17161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677277	468741	208536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2181	2181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194721	194721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25487	25487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355384	355384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577773	577773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel