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BILAN AVICO ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 481350692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3252	1402	1851	236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86055		86055	46535
Créances rattachées à des participations	191006		191006	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	282980	1402	281578	49438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80750	80750		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41400		41400	16420
Autres créances	244250	25000	219250	2973625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1210611		1210611	
Disponibilités	2169244		2169244	2363433
Charges constatées d’avance	398		398	1450
TOTAL (II)	3746654	105750	3640903	5354928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	214631		214631	41
TOTAL GENERAL (0 à V)	4244264	107152	4137112	5404406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2697755		2039788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157078		1457967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2898833		3541755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211358			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269		344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	808731		1017654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180229		241505	
Dettes fiscales et sociales	11206		13337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23213		19149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023649		1291988	
(V)	3273		570663	
TOTAL GENERAL (I à V)	4137112		5404406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023649		1291988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269		344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21500	3152	24652	57904
Production vendue biens				
Production vendue services	94053	62254	156308	103180
Chiffres d’affaires nets	115553	65407	180960	161084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103	20266
Autres produits			7196	2
Total des produits d’exploitation (I)			189260	181353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3700	
Variation de stock (marchandises)			1103	20266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444	5173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248735	294301
Impôts, taxes et versements assimilés			1065	1075
Salaires et traitements			17764	17600
Charges sociales			10959	10606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830	236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2790	4
Total des charges d’exploitation (II) 			287391	349260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98131	-167908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65389	1214286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			945	
Autres intérêts et produits assimilés			114125	131635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			575952	362967
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2911	
Total des produits financiers (V)			759322	1708888
Dotations financières sur amortissements et provisions			211358	
Intérêts et charges assimilées			8768	17654
Différences négatives de change			348562	23702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568688	41356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190633	1667532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92502	1499625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74906			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023487		1890240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866409		432274	
BENEFICE OU PERTE	157078		1457967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1696		
Total Immobilisations financières		49202		
Total Général		50899		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279728
Total Général				282980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461	830	889	1402
AMORTISSEMENTS Total Général	1461	830	889	1402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				211358
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		211358		211358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191006		191006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41400	41400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244250	244250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	398	398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479721	286048	193673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180229	180229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11206	11206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831944	831944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023649	1023649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel