ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AVICO ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 481350692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1696	1461	236	471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46535		46535	45892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	50899	1461	49438	49030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81854	81854		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16420		16420	52616
Autres créances	2998625	25000	2973625	3586303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2363433		2363433	898847
Charges constatées d’avance	1450		1450	141
TOTAL (II)	5461781	106854	5354928	4537906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41		41	813196
TOTAL GENERAL (0 à V)	5512720	108314	5404406	5400132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2039788		2581668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457967		-241880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3541755		2383788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1017654		1108663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241505		103152	
Dettes fiscales et sociales	13337		199488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291988		1411444	
(V)	570663		1604899	
TOTAL GENERAL (I à V)	5404406		5400132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291988		1411444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		57904	57904	8319
Production vendue biens				
Production vendue services	50485	52695	103180	153316
Chiffres d’affaires nets	50485	110599	161084	161635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20266	
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			181353	161639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20266	2880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5173	16289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294301	203267
Impôts, taxes et versements assimilés			1075	642
Salaires et traitements			17600	17491
Charges sociales			10606	10855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				111399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			349260	363160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167908	-201521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1214286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131635	145911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			362967	29680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				468
Total des produits financiers (V)			1708888	176060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17654	30900
Différences négatives de change			23702	157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41356	31057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1667532	145003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1499625	-56518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41658		185362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890240		337699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432274		579579	
BENEFICE OU PERTE	1457967		-241880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1696		
Total Immobilisations financières		48559		
Total Général		50255		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49202
Total Général				50899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225	236		1461
AMORTISSEMENTS Total Général	1225	236		1461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16420	16420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2998625	2998625		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1450	1450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3019162	3016495	2667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241505	241505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13337	13337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036802	1036802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291988	1291988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel