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BILAN AUX PLAISIRS D'ENGHIEN 2019 Siren 481387728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72000		72000	72000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11123	9715	1408	2321
Immobilisations financières	8970		8970	8970
Total Actif Immobilisé	92094	9715	82378	83292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1703		1703	1909
Stock marchandises	1186		1186	1042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	179		179	2832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24822		24822	19974
Caisse				
Charges constatées d’avance	1085		1085	1105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28975		28975	26862
Total général Actif	121069	13398		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47121	34074
Résultat de l’exercice			16551	13047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72473	55921
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10295	10605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9318		
Autres dettes			27437	43627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38881	54233
Total général Passif			111354	110154
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13338		13398	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146706		130106	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160061		143632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6131		4754	
Variation de stock (marchandises)	-145		146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37671		30497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	206		-42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34060		34254	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1939		2272	
Rémunérations du personnel 	48856		45929	
Charges sociales	10204		9332	
Dotations aux amortissements	913		763	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	840		883	
Total des charges d’exploitation	140675		128789	
Résultat d’exploitation	19386		14843	
Produits financiers	87		36	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2921		1832	
Bénéfice ou perte	16551		13047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17339			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5917			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92094	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5917	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel