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BILAN AUDITION STEPHANE DELMAS 2015 Siren 481367779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	851203	5693	845510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22412	2681	19731	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125030	61591	63439	
Autres immobilisations corporelles	93191	61915	31276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1667		1667	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8074		8074	
TOTAL (I)	1101786	131880	969906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107752		107752	
Avances et acomptes versés sur commandes	5995		5995	
Clients et comptes rattachés	181868	213	181655	
Autres créances	112353		112353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116257		116257	
Charges constatées d’avance	1150		1150	
TOTAL (II)	525375	213	525162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627161	132093	1495068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34542			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1253			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9562			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305937			
Dettes fiscales et sociales	66778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1393720		1393720	
Production vendue biens				
Production vendue services	28938		28938	
Chiffres d’affaires nets	1422658		1422658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6845	
Autres produits			4293	
Total des produits d’exploitation (I)			1433797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487879	
Variation de stock (marchandises)			-50656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591438	
Impôts, taxes et versements assimilés			7251	
Salaires et traitements			196814	
Charges sociales			68509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28464	
Total des charges d’exploitation (II) 			1359851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378653			
BENEFICE OU PERTE	55191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		687703
Total Immobilisations corporelles		125584		116716
Total Immobilisations financières		8282		2
Total Général		297366		804420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8284
Total Général				1101786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5693		5693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101941	32246	8000	126187
AMORTISSEMENTS Total Général	101941	37939	8000	131880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8074			
Clients douteux ou litigieux	450			
Autres créances clients	181418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10531			
T. V. A.	51979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48853			
Charges constatées d’avance	1150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303445	294921	8524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809340	135986	517728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305937	305937		
Personnel et comptes rattachés	13844	13844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44812	44812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2790	2790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5331	5331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103858	103858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90608	90608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376521	703167	517728	155626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel