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BILAN ADOUR SERVICES V.I 2019 Siren 481302354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620	34937	-34317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258024	233729	24295	
Autres immobilisations corporelles	181025	95649	85376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13333		13333	
TOTAL (I)	522503	383815	138687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6943		6943	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280110	30697	249413	
Avances et acomptes versés sur commandes	983		983	
Clients et comptes rattachés	367576	69252	298324	
Autres créances	415400		415400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55478		55478	
Charges constatées d’avance	4031		4031	
TOTAL (II)	1130520	99949	1030572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653023	483764	1169259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-279314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	232586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288445			
Dettes fiscales et sociales	113843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702878	15592	718470	
Production vendue biens				
Production vendue services	698869	57080	755949	
Chiffres d’affaires nets	1401747	72672	1474418	
				
Production stockée			-15311	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125365	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1584987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470828	
Variation de stock (marchandises)			-48044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482023	
Impôts, taxes et versements assimilés			24160	
Salaires et traitements			422561	
Charges sociales			119156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1717	
Total des charges d’exploitation (II) 			1593326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20053			
Total des produits exceptionnels (VII)	20701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593851			
BENEFICE OU PERTE	11837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69500		
Total Immobilisations corporelles		392733		51836
Total Immobilisations financières		16675		
Total Général		478908		51836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4900	439669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3342	13333
Total Général			8242	522503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500			19500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349033	17372	2089	364315
AMORTISSEMENTS Total Général	368533	17372	2089	383815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20053		20053	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49380	30697	49380	30697
Sur comptes clients	74143	69252	74143	69252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123523	99949	123523	99949
TOTAL GENERAL	143576	99949	143576	99949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13333	13333		
Clients douteux ou litigieux	68529	68529		
Autres créances clients	299047	299047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57843	57843		
T. V. A.	1892	1892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148719	148719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206874	206874		
Charges constatées d’avance	4031	4031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800340	800340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288445	288445		
Personnel et comptes rattachés	32659	32659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32039	32039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46859	46859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232586	232586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1162	1162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636036	636036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel