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BILAN AD SYSTEM 2019 Siren 481327609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77858		77858	40421
Constructions	546472	69870	476602	146650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3303	3303		
Autres immobilisations corporelles	221622	31755	189867	84121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	698021		698021	698021
Créances rattachées à des participations	1107693		1107693	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2654969	104928	2550042	969213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3656		3656	
Clients et comptes rattachés	6600		6600	62498
Autres créances	35231		35231	1002737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41530		41530	70708
Charges constatées d’avance	14947		14947	3328
TOTAL (II)	101965		101965	1139271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2756934	104928	2652006	2108483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231842		906614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310659		478953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2042501		1860567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412003		39475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52097		80544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52348		4633	
Dettes fiscales et sociales	83027		123264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609505		247916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652006		2108483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265810		244105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	419545		419545	594814
Chiffres d’affaires nets	419545		419545	594814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3733	5627
Autres produits			6	120
Total des produits d’exploitation (I)			423284	600561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146353	254900
Impôts, taxes et versements assimilés			50632	48841
Salaires et traitements			124568	157363
Charges sociales			46899	57804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15019	19610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			383473	538523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39812	62038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293000	398000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10888	10951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303888	408951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4010	1157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4010	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299878	407794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339689	469832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			67623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29030		58501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727172		1134512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416513		655559	
BENEFICE OU PERTE	310659		478953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	89826		119768	
Renvois : Transfert de charges	3733		5627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		361100		488155
Total Immobilisations financières		698021		1107693
Total Général		1059121		1595848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1805714
Total Général				2654969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89909	15019		104928
AMORTISSEMENTS Total Général	89909	15019		104928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1107693	1107693		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6600	6600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14848	14848		
T. V. A.	10487	10487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9332	9332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564	564		
Charges constatées d’avance	14947	14947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164472	1164472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411665	67977	245450	98239
Emprunts et dettes financières divers	31500	31500		
Fournisseurs et comptes rattachés	52348	52348		
Personnel et comptes rattachés	19278	19278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21004	21004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6015	6015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36730	36730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20597	20597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6132	6132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609505	265817	245450	98239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel