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BILAN TERRAVIA 2018 Siren 481232106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2591	2591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237195	115221	121973	47546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2400
Créances rattachées à des participations	276081		276081	207140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867		2867	2867
TOTAL (I)	521534	117813	403722	259953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2783939		2783939	3605355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300015		300015	71295
Autres créances	249537		249537	260320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233042		233042	232692
Disponibilités	2362339		2362339	1313021
Charges constatées d’avance	6227		6227	6344
TOTAL (II)	5935098		5935098	5489028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6456632	117813	6338820	5748981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286496		2148727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663465		252768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2958760		2410296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	774569		671732	
TOTAL (III)	774569		671732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648545		1993422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3497		3738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187016		174404	
Dettes fiscales et sociales	312245		61920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53188		6985	
Produits constatés d’avance (2)	401000		426485	
TOTAL (IV)	2605490		2666954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6338820		5748981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1220673		942631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4592054		4592054	2821023
Production vendue services	470084		470084	419366
Chiffres d’affaires nets	5062138		5062138	3240389
				
Production stockée			-821417	740790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			953138	733674
Autres produits			22	306
Total des produits d’exploitation (I)			5193881	4715159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2560049	2935481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416538	248237
Impôts, taxes et versements assimilés			29451	40932
Salaires et traitements			221024	263846
Charges sociales			116435	142434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47347	57175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			774569	671732
Autres charges			67	136
Total des charges d’exploitation (II) 			4165479	4359973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028402	355186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3399
Produits financiers de participations			5410	64545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			632	482
Total des produits financiers (V)			6055	65028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64070	22321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64070	22321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58015	42707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			970387	394494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15312		13750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30200		32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45512		46250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1110		50618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17433		30719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	668		688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19211		82025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26301		-35775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333223		105951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5245448		4826438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581984		4573669	
BENEFICE OU PERTE	663465		252768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2591		
Total Immobilisations corporelles		189640		139875
Total Immobilisations financières		212407		69341
Total Général		404638		209216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92320	237195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281748
Total Général			92320	521534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2591			2591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142094	47347	74219	115221
AMORTISSEMENTS Total Général	144685	47347	74219	117813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				774569
Total Provisions pour risques et charges	671732	774569	671732	774569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	671732	774569	671732	774569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		671732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276081	276081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867	2867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300015	300015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39510	39510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8594	8594		
Groupe et associés	59577	59577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141856	141856		
Charges constatées d’avance	6227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834727	831860	2867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1220673	1220673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427871	364365	63506	
Emprunts et dettes financières divers	3497	3497		
Fournisseurs et comptes rattachés	187016	187016		
Personnel et comptes rattachés	10347	10347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19573	19573		
Impôts sur les bénéfices	229060	229060		
T.V.A.	41165	41165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12101	12101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53188	53188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401000	401000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2605490	2541984	63506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1074919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2