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BILAN TERRAVIA 2017 Siren 481232106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2591	2591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189640	142094	47546	91128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations	207140		207140	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867		2867	2867
TOTAL (I)	404638	144685	259953	96395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3605355		3605355	2813240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				726
Clients et comptes rattachés	71295		71295	44021
Autres créances	260320		260320	364032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232692		232692	275682
Disponibilités	1313021		1313021	698160
Charges constatées d’avance	6344		6344	14283
TOTAL (II)	5489028		5489028	4210143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5893666	144685	5748981	4306539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2148727		1612623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252768		536105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410296		2157527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	671732		497367	
TOTAL (III)	671732		497367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993422		654398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3738		43482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174404		147680	
Dettes fiscales et sociales	61920		221288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6985		7534	
Produits constatés d’avance (2)	426485		577263	
TOTAL (IV)	2666954		1651645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5748981		4306539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	942631		183536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2821023		2821023	2713946
Production vendue services	419366		419366	535395
Chiffres d’affaires nets	3240389		3240389	3249340
				
Production stockée			740790	103561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733674	717294
Autres produits			306	757
Total des produits d’exploitation (I)			4715159	4070952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2935481	2050926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248237	207761
Impôts, taxes et versements assimilés			40932	41040
Salaires et traitements			263846	258172
Charges sociales			142434	103569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57175	45677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			671732	497367
Autres charges			136	48
Total des charges d’exploitation (II) 			4359973	3255885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355186	815067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4079
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3399	
Produits financiers de participations			64545	20874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			482	1192
Total des produits financiers (V)			65028	22067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22321	39287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22321	39287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42707	-17221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394494	801925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13750		7858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46250		7858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50618		12249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	688			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82025		12249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35775		-4391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105951		261429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4826438		4104955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573669		3568851	
BENEFICE OU PERTE	252768		536105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2591		
Total Immobilisations corporelles		194684		45000
Total Immobilisations financières		5267		207140
Total Général		202543		252140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50044	189640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212407
Total Général			50044	404638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2591			2591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103556	57175	18638	142094
AMORTISSEMENTS Total Général	106147	57175	18638	144685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				671732
Total Provisions pour risques et charges	497367	671732	497367	671732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51325		51325	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51325		51325	
TOTAL GENERAL	548692	671732	548692	671732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		671732	548692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	207140	207140		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155545			
T. V. A.	29943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2664			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71668			
Charges constatées d’avance	6344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547966	545099	2867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	942631	942631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050790	35375	1015415	
Emprunts et dettes financières divers	3656	3656		
Fournisseurs et comptes rattachés	174404	174404		
Personnel et comptes rattachés	9658	9658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11453	11453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32196	32196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8613	8613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6985	6985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426485	426485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666954	1651539	1015415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1025000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2