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BILAN TERRAVIA 2016 Siren 481232106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2591	2591		2325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194684	103556	91128	117363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2000
Créances rattachées à des participations				217692
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867		2867	2867
TOTAL (I)	202543	106147	96395	342247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2864565	51325	2813240	2774954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	5031
Clients et comptes rattachés	44021		44021	183482
Autres créances	364032		364032	182822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275682		275682	442611
Disponibilités	698160		698160	311990
Charges constatées d’avance	14283		14283	3891
TOTAL (II)	4261469	51325	4210143	3904781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4464011	157473	4306539	4247028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612623		1290481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536105		322142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2157527		1621423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	497367		447014	
TOTAL (III)	497367		447014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654398		1192708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43482		70482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147680		137778	
Dettes fiscales et sociales	221288		288153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7534		5457	
Produits constatés d’avance (2)	577263		484014	
TOTAL (IV)	1651645		2178591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306539		4247028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2713946		2713946	1760039
Production vendue services	535395		535395	663490
Chiffres d’affaires nets	3249340		3249340	2423529
				
Production stockée			103561	-1438410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717294	611455
Autres produits			757	10061
Total des produits d’exploitation (I)			4070952	1606635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2050926	2656269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2656269
Autres achats et charges externes			207761	226748
Impôts, taxes et versements assimilés			41040	49569
Salaires et traitements			258172	295433
Charges sociales			103569	107723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45677	30676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			497367	447014
Autres charges			48	4177
Total des charges d’exploitation (II) 			3255885	1161340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815067	445295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4079	27391
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1192	2843
Total des produits financiers (V)			22067	12843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39287	12830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39287	12830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17221	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801925	472699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7858		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			134400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7858		134500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12249		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12249		132482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4391		2018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261429		152576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4104955		1781369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3568851		1459227	
BENEFICE OU PERTE	536105		322142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2591		
Total Immobilisations corporelles		177567		17117
Total Immobilisations financières		222559		
Total Général		402717		17117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194684
Prêts et immobilisations financières			2867	
Total Immobilisations financières			217292	5267
Total Général			217292	202543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266	2325		2591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60204	43352		103556
AMORTISSEMENTS Total Général	60470	45677		106147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	447014	497367	447014	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		51325		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		51325		
TOTAL GENERAL	447014	548692	447014	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2867			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57			
Groupe et associés	248720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85046			
Charges constatées d’avance	14283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425202	422335	2867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183536	183536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470862	25025	445837	
Emprunts et dettes financières divers	3105	3105		
Fournisseurs et comptes rattachés	147680	147680		
Personnel et comptes rattachés	9317	9317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14023	14023		
Impôts sur les bénéfices	145023	145023		
T.V.A.	42234	42234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10691	10691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40377	40377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7534	7534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577263	577263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651645	1205808	445837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel