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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION VALINCO VILLAGE 2017 Siren 481264141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97000		97000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4400	892	3508	
Immobilisations corporelles	362441	284363	78078	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	464341	285255	179086	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	7894		7894	
Créances – Autres	32967		32967	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305547		305547	
Caisse				
Charges constatées d’avance	838		838	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	349246		349246	
Total général Actif	813586			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			131942	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140742	
Provisions pour risques et charges - Total II			30000	
Emprunts et dettes assimilées			2071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			759	
Fournisseurs et comptes rattachés			25648	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		229137		
Autres dettes			329112	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			357590	
Total général Passif			528331	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21414	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4093			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191618			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	581773			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10799			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	784190			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102119			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	201207			
(dont taxe professionnelle)	4882			
Impôts, taxes et versements assimilés	32603			
Rémunérations du personnel 	234851			
Charges sociales	69096			
Dotations aux amortissements	15227			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	576			
Total des charges d’exploitation	655679			
Résultat d’exploitation	128511			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8377			
Charges financières	383			
Charges exceptionnelles	4563			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	131942			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32485			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9252	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			442927	
Total Immobilisations (Augmentations)			21414	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel