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BILAN SETELIA 2021 Siren 481284354
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 247953 191816 56137 78090
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85790 67128 18662 2037
Autres immobilisations corporelles 385640 263076 122564 121879
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 4589
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 94717 63352 31365 76365
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 77589 77589 61927
TOTAL (I) 891688 585372 306316 344888
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2142 2142
Clients et comptes rattachés 2790585 8254 2782331 2683631
Autres créances 253255 253255 178659
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 2791154 2791154 2472886
Charges constatées d’avance 115272 115272 87840
TOTAL (II) 5952459 8254 5944205 5423066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6844148 593626 6250521 5767954
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 222000 222000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22200 22200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 200000 200000
Report à nouveau 1429683 1085573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 452119 668110
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2326002 2197883
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 127400
TOTAL (II) 127400
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1117161 560000
Emprunts et dettes financières divers (4) 58782 219928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 711682 633134
Dettes fiscales et sociales 1423873 1774863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 177896 118782
Produits constatés d’avance (2) 307726 263364
TOTAL (IV) 3797119 3570071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6250521 5767954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 58782
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12513566 279580 12793146 12480876
Chiffres d’affaires nets 12513566 279580 12793146 12480876
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 32222 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48844 43598
Autres produits 196 102
Total des produits d’exploitation (I) 12874409 12526577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5232620 3879563
Impôts, taxes et versements assimilés 218848 307760
Salaires et traitements 4641433 5007424
Charges sociales 2014385 2208996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71551 69972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9292 14822
Total des charges d’exploitation (II) 12188130 11496791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 686279 1029786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18 18
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 418 74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 436 92
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16171 22
Différences négatives de change 1173 528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17344 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16908 -458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 669371 1029328
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1144 5900
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 52026 21506
Reprises sur provisions et transferts de charges 35437
Total des produits exceptionnels (VII) 53170 62843
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23872 36150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 52026 17506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 75897 53656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22727 9187
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 90293 160415
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 104232 209990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12928015 12589512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12475895 11921402
BENEFICE OU PERTE 452119 668110
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 286428 4250
Total Immobilisations corporelles 413361 62658
Total Immobilisations financières 201644 18098
Total Général 901433 85006
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42725 247953
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4589 471430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47437 172305
Total Général 94750 891688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208338 26203 42725 191816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 284856 45348 330204
AMORTISSEMENTS Total Général 493194 71551 42725 522020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 45348
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 63352
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8254 8254
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71606 71606
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 77589 77589
Clients douteux ou litigieux 8254 8254
Autres créances clients 2782331 2782331
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4471 4471
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 105896 105896
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7844 7844
Groupe et associés 134490 134490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 556 556
Charges constatées d’avance 115272 115272
TOTAL ETAT DES CREANCES 3236702 3159113 77589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 677400 677400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 567161 93261 473900
Emprunts et dettes financières divers 58782 1732 57050
Fournisseurs et comptes rattachés 711682 711682
Personnel et comptes rattachés 378426 378426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 369083 369083
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 589268 589268
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87096 87096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 177896 177896
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 307726 307726
TOTAL – ETAT DES DETTES 3924520 2716170 1208350
Emprunts souscrits en cours d’exercice 741610
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel